财务部 维度 财务 指标项 定义 部门办公费用实际完成预算指 标的比率（根据计划控制） 公司各项管理费用使用情况（ 根据计划控制） 部门预算达成率 管理费用预算达成率 财务费用预算达成 率 严格按照公司预算标准执行 应收帐款实际回笼考核公司销售回收资金实际运 率 行效率的状况 财务部门向公司其他部门提供 财务信息的准确性、及时性 客户/市场内部客户满意度 财务相关数据、报 表、报告的准确性 和及时性 财务部门向公司提供的相关财 务数据、报表、报告 财务管理制度建设 、完善和执行情况 现金使用管理准确 性和有效性 内部运营 财务分析和辅助决 策的有效性 责任安全事故扣分此项为扣分项，不占权重 公司指令完成执行总经理下达工作指令或会议决 率 定任务完成情况 本部门员工对公司经营管理各 环节提出的合理化建议 学习 合理化建议 财务部 计算公式 评估标准 权重 考核频次数据来源 实际发生值 实际发生值 实际发生值 5% 季度 季度 季度 季度 季度 财务部 财务部 财务部 财务部 企划部 10% 10% 10% 5% 应收账款实际回收净额/总应收 账款净额*100% 准确性×60％＋及时性×40％ 准确性×60％＋及时性×40％ 20% 5% 季度 季度 季度 企划部 企划部 企划部 完整性×30%＋适用性×30%＋执 行效果×40% 现金使用计划的准确性×60％＋ 现金支出的及时性和有效性 ×40% 10% 1.能提供高水平的专业性的分析 结果和建议，为公司经营业绩带 来明显的提升；（＞95） 2.能提供满足运营需要的分析结 果和建议，为公司达成经营目标 提供有力支持；（85～95） 3.能提供一般的财务分析和建议 ，一定程度上支持公司经营目标 的实现；（60～84） 15% 季度 季度 企划部 安保部 重大：＞20分／次 一般：10～20分／次0 小或事故隐患：＜10分／次 总经理下达工作指令或会议决定 完成件数/总经理下达工作指令 或会议决定任务件数 合理化建议的数量×30％＋有效 采纳率×70% 5% 季度 季度 企划部 企划部 5% 100% 考核人 分管副总 分管副总 分管副总 分管副总 分管副总 分管副总 分管副总 分管副总 分管副总 分管副总 分管副总 分管副总 财务部总账、财务分析、系统管理 维度 财务 指标项 定义 项目设置及日常核算管理【包 括：固定资产（盘点：设置并 提供固定资产明细帐，实地盘 资本化项目管理点；折旧：正常提取）。在建 工程（核算管理）、无形资产 （核算管理）、其他长期资产 （核算管理）】 总金额超过50000元或对公司 财务管理产生重大影响的为重 大错漏 会计基础工作规 范化 电算化系统正常运转，保证日 常财务工作有序开展 系统维护 电子及纸质相关财务档案的管 理：完整性：错漏、丢失、损 毁次数一票否决；及时性（按 档案管理 照公司财务相关规定执行）。 财务相关数据、提供的相关财务数据、报表、报表、报告的准 报告 内部运营 确性和及时性 财务损益预测 公司月度损益预测 财务分析和辅助 决策的有效性 部门指令完成执工作指令完成情况 行率 对公司经营管理各环节提出的 合理化建议 学习 合理化建议 财务部总账、财务分析、系统管理 计算公式 评估标准 权重 常规性小错漏1次扣5分；重大错漏1次扣 10分，可倒扣。 10% 常规性小错漏1次扣5分；重大错漏1次扣 10分，可倒扣。 15% 5% 数据备份1次/周，系统故障次 数不超过3次/季度 数据备份×60％＋系统故障×40％ 错漏、丢失、损毁1次本项考核为0分；不 及时归档1次扣10分，可倒扣。 15% 25% 10% 常规性小错漏1次扣5分；重大错漏1次扣 10分，可倒扣。 准确性： 1.和实际发生值偏差在±2％（>90） 2.和实际发生值偏差在±5％（89－70） 3.和实际发生值偏差超过±5％（<69） 1.能提供高水平的专业性的分析结果和建 议，为公司经营业绩带来明显的提升；（ ＞95） 2.能提供满足运营需要的分析结果和建议 ，为公司达成经营目标提供有力支持；（ 85～95） 10% 3.能提供一般的财务分析和建议，一定程 度上支持公司经营目标的实现；（60～84 ） 4.提供的财务分析和建议不