金额（万元） 一、主营业务收入 1,005.31 主营业务总收入：家装收入+家居收入 二、折扣率 13.25% 86.75% 三、净收入=总收入-折扣 占净收入比 三、主营业务成本 四、毛利=净收入-主营业务成本 五、费用总额 69.57% 30.43% 34.87% 1.09% 六、主营业务税金 七、其他业务利润 八、营业利润=毛利-费用-税金+其他业务利润 营业外收支净额 5.02% -0.52% 0.49% 九、利润总额 -0.03% 0.08% 所得税 十、净利润 -0.11% 2.58% 十一、分摊集团管理费用 十二、分摊后净利润 -23.45 -2.69% 损益测算 编制：太原元洲 涂紫部分填写参考比例、空白部分填写数值、涂绿部分有公式 2009年1-9月累计 占净收入比例 9,068,612.30 项目指标 家装业务收入 其中：基础装修收入 管理费收入 税金收入 7,919,961.30 1,122,222.00 26,429.00 - 1,330,446.00 1,223,366.00 2,000.00 87.33% 12.37% 0.29% 0.00% 14.67% 13.49% 0.02% 0.00% 0.01% 1.15% 85.33% 67.62% 31.64% 8.39% 9.96% 7.09% 3.24% 0.07% 2.91% 9.43% 7.86% 1.05% 0.51% 1.94% 1.35% 0.59% 0.52% -6.22% 12.72% 0.00% 100.00% 84.76% 15.24% 11.41% 6.98% 6.00% 0.98% 19.89% -0.01% 22.72% 2.62% 54.79% 含在家装报价中的其 优惠折扣 其中：直接打折 返现 赠品 赠券 佣金、优惠 主营业务净收入 减：工程成本 固定费用 其中：管理费用 经营费用 广告费 营销费用 财务费用 分摊集团管理费 变动费用 其中：提成工资 家装税金 - 680.00 104,400.00 7,738,166.30 5,232,204.30 2,448,661.29 649,212.81 770,362.17 548,349.76 250,455.92 5,280.63 225,000.00 729,601.13 608,436.21 81,499.92 39,665.00 150,006.45 104,506.45 45,500.00 40,620.62 -481,673.35 984,519.00 家装 市场认证费 加：其他业务利润 其中：内材毛利 其他收入 营业外收支净额 本年利润 家居产品销售收入 减：优惠折扣 销售净收入 减：销售成本 销售毛利 减: 固定费用 变动费用 其中：提成工资 家居税金 加：其他业务利润（厂家返利） 营业外收支净额 本年利润 984,519.00 834,492.80 150,026.20 112,374.80 68,736.95 59,071.14 9,665.81 195,796.00 -130.00 223,651.59 203,000.00 111,230.00 家居 设计费收入 设计费提成 设计费 设计费 汇总 设计费税金 设计费利润 本年利润 11,165.00 80,605.00 -177,416.76 -236,487.90 5.50% 39.71% -3.05% -3.05% 全年损益预算 填写数值、涂绿部分有公式 月保本点产值测算 1,262,500.00 1,100,000.00 160,000.00 2,500.00 占净收入比例 009年1-9月实际实际产值 1,007,623.59 87.13% 12.67% 0.20% - 0.00% 184,956.25 170,437.50 14.65% 13.50% 0.02% - 0.01% 1.15% 85.32% 67.65% 26.66% 7.06% 8.39% 5.97% 2.73% 0.06% 2.45% 10.19% 8.00% 1.05% 0.51% 0.00% 14,518.75 1,077,543.75 728,958.35 270,400.00 71,0