第三季度济南公司述职 总经理——张东鹏
目录： （1）前三季度经营成果分析； （2）适合当地的营销方法，举实际案例说明。 “我的城市我的家”营销活动具体执行说明； （3）当地主要竞争对手表现分析； （4）内部管理优劣评价； （5）11月、12月业绩目标分解及管理目标； 下一年度的业绩目标（家装+家居）和净利润目标。
（1）前三季度经营成果分析；
1．利润情况 按照产值收入核算，本年累计主营业务收入663.79万元，其中家装收入592.06万元（其中基础施工 收548.71万元，管理费收入43.04万元，税金0.31万元），家居收入 71.73万元，家居:家装= 1 :8.25 ； 计提返款 105.22 万元,返款率 16%，成本 403.71 万元，成本率61%（其中家装成本率 59 %，家居成 本率 80%）,计提流转税税金 14.04万元,销售费用72.47万元（其中提成工资 35.47万元，广告费 25.90 万元，营销部费用 11.1万元），经营费用107.31万元, 管理费用 49.30 万元,财务费用-0.43万元，费用 总额 228.65 万元，总费用率 34 %，其他业务利润 29.19万元(其中：内材管理费 3.45万元，设计费毛 利 17.39万元,外材返利1.39万元，外材展示费6.96万元),营业外收支净额 -0.49万元,所得税 0 万元，本 年累计净利润 -59.13 万元，净利润率 -9 ％。
（1）前三季度经营成果分析；
2．产值情况 家装产值: 本年累计签约663.21万元，签 99单,退1单,有效签约98单；比去年同期累计 95.45 万元增加567.76万元,增加595 ％; 家居产值：集成家居本年累计产值也就是实收款 71.72 万元,其中:橱柜10.38 万元，家 具3.12万元，木门 25.37万元，其他材料 25.15 万元,主材预收款7.70万元，OEM产品 0万元。比去年同期累计3.58万元增加68.14万元，增加 1903 ％, 其中定制式产品(橱柜、 家具、木门)共增加36.89 万元,增加 1863 ％,其他材料增加23.55 万元,增加1472 ％,主材预收款 增加7.7万元，增加100%，OEM产品增加0万元,增加0％。 产值合计：本年累计产值合计为734.93万元，比去年同期累计99.03万元增加 635.9万 元,增加642％。 3．实收款情况： 本年累计家装家居业务实收款为495.30 万元，比去年同期累计68.27万元增加427.03 万元，增加625％。
（1）前三季度经营成果分析；
（二）本年签约工程 签约说明:本年累计共签 99单，退单1单,有效签约98单,有效签约额 575.49万元。 完工工程说明: 已完工59单签约额 255.39万元，完工工程实收款合计为246.95万元，减项 8.44万元，减项金额占签约额的比率为 3％，成本为 141.31 万元，成本率为 55 ％。 在施工程说明: 月末尚有未完工工程 39 单,签约额 320.1 万元，施工额 199.29万元,已收 207.58万元，已付工程款 44.53万元,不考虑增减项,尚未收回工程款 112.52 万元，应付 未付的工程款 154.76万元，工程成本将会影响以后月份的现金流出 42.24 万元。 集成家居月末未完结的收入数为 9.47万元，按80 ％的成本率计算，预计成本为7.58 万 元，集成家居成本将会影响以后的现金流出约 7.58万元。