进入目录 2011年度预算批准和发布模板 ——报预算管理委员会批准和发布的预算汇总表 编制单位： 元洲大同分公司 预算年度：2011年度 负责人： 编制人：张越琴 审核人： 板 预算汇总表 011年度 石志飞 返回封面 目 录 1、预算编制条件假设和指标 2、预算年度公司整体规划 3、本公司人力资源配置 4、主要经营指标汇总 5、利润计划表 6、现金流量计划表 8、集成家居计划表 10、经营费用计划表 11、管理费用计划表 12、营销费用计划表 算编制条件假设和指标 1、2010年实际数=2010年1-10月累计发生额+2010年11-12月预估 无特殊原因2010年11-12月数据按1-10月份的月平均数*2预估，有特殊原因按实际情况预估，但需作备注说明 2、2011年计划产值原则上要结合实际情况确定产值增长比率、利润率在6%以上。 3、利润计划表中不含所得税的利润总额=经营计划表利润总额 4、《利润计划表》的管理费用+销售费用+经营费用数=《费用计划表》的费用合计 5、上交集团管理费用按折前总产值的3%计算 6、营业税金根据公司税金计提政策计提 7、按部门的费用计划表所有合计数加起来应等于费用计划表的合计数减去提成工资合计数 三、费用计划表编表说明 1、此费用表为总费用表，房租及办公费中包括家居部房租及办公费 2、此表可控费用中办公费、会务费、汽修费、人力成本由人资部与财务填写，营销费用由企划营销部填表写 3、此表可控费用中业务招待费只包含店面及管理费部门发生的招待费，营销部门发生的招待费入营销费用中的营销部费用 3、其他费用为财务部根据历史数据及现行政策填写。 4、总费用=销售费用+经营费用+管理费用 预算工作表编制程序是：先一线业绩部门、职能部门上报，再是财务审核、汇总、最后上报总经理批准，总经理确认后上传总部 绿色字体为公式，不用填 预算编制参考比率 注意：以下比率可作为编制预算的参考比率，折扣、成本、费用明细比率可根据公司实际情况作相应调整， 但需保证目标利润率的实现。上交后净利润率不能低于6%。 项 一、主营业务收入 1、装饰工程收入 2、集成家居收入 目 参考比率 100.00% 备注 家居占家装基础报价40% 二、折扣与折让（返款） 三、主营业务成本（减） 1、装饰工程成本 2、集成家居成本 四、销售费用（减） 1、提成工资 8.00% 占总收入的比 60.00% 占总收入的比 64.00% 占家装基础报价比 75.00% 占家居收入比 11.00% 占总收入的比 7.00% 占总收入的比 2.00% 占总收入的比 2.00% 占总收入的比 6.00% 占总收入的比 5.00% 占总收入的比 3.00% 2、广告费 3、营销部费用 五、经营费用 (减） 六、营业税金（减） 七、其他业务利润 其中： 内材毛利收入 设计费收入 2.00% 占家装基础报价比 5.00% 占家装基础报价比 4.00% 占总收入的比 八、管理费用