资 产 负 债 表 2010年 4 月 30日 编制单位:大同元洲公司 单位：元 资 产 行次 年初数 期末数 负债及所有者权益 行次 年初数 流动资产: 流动负债: 货币资金1 234 56 79 10 2374320.790 0 1896046.850 1896046.85 326792.4 1251166.35 669460.9 1715516.21 短期借款 0 应付票据 0 应付帐款 2233867.25 预收帐款 0 其他应付款 2233867.25 应付工资 0 应付福利费 1624222.81 未交税金 609741.83 未付利润 其他未交款 277139.25 预提费用 一年内到期的长期负债 51 52 53 3044954.730 0 短期投资 应收票据 应收帐款 54 55 56 57 58 59 60 61 62 630 25504.2 970757.020 213738.860 减:坏帐准备 应收帐款净额 预付帐款 其他应收款 存货 在施工程 待摊费用 16145.24 537359.7 11 12 106784.89 待处理流动资产净损失 一年内到期的长期债券投资 13 其他流动负债 其他流动资产 流动资产合计 14 20 6624572.180 6460487.350 长期投资 长期投资 固定资产: 流动负债合计 长期负债： 70 4808459.75 21 固定资产原价 减:累计折旧 24 25 26 27 28 29 35 278894.4 172649.8 106244.60 294094 长期借款 71 72 73 80 830 0 2732940 191092.95 应付债券 103001.05 长期应付款 0 其他长期负债 长期负债合计 负债合计 103001.05 所有者权益： 实收资本 0 资本公积 0 盈余公积 0 未分配利润 所有者权益合计 固定资产净值 固定资产清理 在建工程 待处理固定资产净损失 固定资产合计 无形资产及递延资产: 无形资产 递延资产 无形资产及递延资产合计 40 其他长期资产: 273294 90 5081753.75 106244.6 91 92 93 95 1046521.57 96 1546521.57 5000000 0 36 370 00 其他长期资产 递延税项: 资产总计 41 50 6730816.78 6563488.4 负债及所有者权益总计 100 6628275.32 制表日期：2010.05.06 制表人：张越琴 总经理：石志飞 单位：元 期末数0 0 3458221.970 25010.2 934508.220 278551.60 23217.15 593451.6 5312960.740 0 4132800 413280 5726240.74 5000000 0 337247.66 837247.66 6563488.4 ：石志飞 损益表 单位：元 大同公司 项 目 4月 本年累计数 本年累计数 一、主营业务收入 1、装饰工程收入 其中（1）基础工程收入 （2）管理费收入 （3）税金收入 2063342.60 5326122.60 3258827.95 1751385.6 4166920.60 2559003.95 1589001.6 3783054.60 2365931.82 162384 383866.00 0.00 193072.130 （4）含在家装报价中的其他收入 2、集成家居收入 二、折扣与折让（返款） 1.直接打折 0.000 311957 82970.00 82970 1159202.00 240950.86 240950.86 0.00 699824 53881.74 53881.74 2.现金返款0 00 3.赠品赠券 0.00 4.佣金及其他 三、主营业务成本（减） 1、装饰工程成本 2、集成家居成本 四、销售费用（减） 1、提成工资 0.00 12