资 产 负 债 表 2009年 11 月 30 日 编制单位:大同分公司 单位：元 资 流动资产: 货币资金 短期投资 应收票据 应收帐款 产 行次 年初数 期末数 负债及所有者权益 流动负债: 行次 年初数119395.4 2697121.79 短期借款 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 630 20 00 应付票据 应付帐款0 30 0 40 2135768.89 预收帐款0 减:坏帐准备 50 0 其他应付款 15600 应收帐款净额 预付帐款 其他应收款 存货 60 2135768.89 应付工资0 00 00 0 70 0 应付福利费 90 1135189.49 未交税金 10 85595.5 483108.37 未付利润 在施工程 待摊费用 其他未交款 11 12 75099 122999.94 预提费用 待处理流动资产净损失 一年内到期的长期负债 其他流动负债 一年内到期的长期债券投资 13 其他流动资产 流动资产合计 长期投资 14 20 180089.90 6574188.480 流动负债合计 70 15600 长期投资 21 固定资产: 长期负债： 长期借款 固定资产原价 减:累计折旧 固定资产净值 固定资产清理 在建工程 24 25 26 27 28 29 35 185927 148370 375570 278894.4 169684.64 109209.760 71 72 73 80 83 900 应付债券0 长期应付款 其他长期负债 长期负债合计 负债合计0 00 待处理固定资产净损失 固定资产合计 无形资产及递延资产: 无形资产 15600 37557 109209.76 所有者权益： 实收资本 91 92 93 95 96 500000 36 370 00 00 0 资本公积0 递延资产 盈余公积0 无形资产及递延资产合计 40 未分配利润 所有者权益合计 -297953.1 202046.9 其他长期资产: 其他长期资产 41 50 递延税项: 资产总计 217646.9 6683398.24 负债及所有者权益总计 100 217646.9 制表日期：2009年11月6日 制表人：张越琴 总经理：石志飞 - 单位：元 期末数0 0 3157102.960 25250.3 922374.020 168137.640 15629.63 568236 4856730.550 0 2178050 217805 5074535.55 5000000 0 1108862.69 1608862.69 6683398.24 石志飞 资金余额日报表 编制单位: 大同分公司 日期 2009年11月30日 单位:元 收入 支出 余额 2009.10.30 2009.11.01 2009.11.02 2009.11.03 2009.11.04 2009.11.05 2009.11.06 2009.11.07 2009.11.08 2009.11.09 2009.11.10 2009.11.11 2009.11.12 2009.11.13 2009.11.14 2009.11.15 2009.11.16 2009.11.17 2009.11.18 2009.11.19 2009.11.20 2009.11.21 2009.11.22 2009.11.23 2009.11.24 2009.11.25 2009.11.26 2009.11.27 2009.11.28 2009.11.29 2009.11.30 合计 3061457.39 3148490.39 3058858.39 3058858.39 3113557.39 3113557.39 3224516.39 3362402.39 3357669.39 3200509.39 3018333.39 3018333.39 3018333.39 3018333.39 3018333.39 3018333.39 3150506.69 3243428.69 3243428.69 3032211.99 3075026