太原、石家庄、阳泉公司关于2010年3月工程对账单 石家庄公司 太原公司 项 目 账面金额 调整金额 调整后金额 账面金额 调整金额 家装总产值 - - - - - - - - - - - - 减：折扣折让 合同净额 - - - - 减：家装成本 减：税金计提 减：提成工资 减：费用合计 加：其他业务净收入 其中：内材净收入 设计费净收入 减：其他支出 利润总额 - - - - - - - - 说明：1、先填写收款情况表、付款情况表、折扣表、费用表，最后填写汇总表；2、填列之前，将工程明细表、提成工资表与工资底薪表、费用明细统计表等基础表附后作为填表依据（插入本工作簿中）。 3、归属原则：3月业绩及利润归太原公司，4月之后包括4月产值归石家庄公司下属阳泉公司。 3月工程对账单 阳泉公司 合计 调整后金额 账面金额 调整金额 调整后金额 账面金额 调整金额 调整后金额 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 明细表、提成工资表与工资底薪表、费用明细统计表等基础表附后作为填表依据（插入本工作簿中）。 2010年3月阳泉工程账务明细 太原支付的非3月 费用，石家庄应计 入的 太原公司实收\实 石家庄公司实收\ 石家庄原账目应调 整 项 目 利润 应收、应付 石家庄走账科目 付 实付 收款情况 407,589.15 381,189.15 16,000.00 10,400.00 277,471.08 230,124.08 11,245.00 5,000.00 166,700.00 146,300.00 10,000.00 10,400.00 76,869.00 49,870.00 237,669.56 231,669.56 6,000.00 3,219.59 3,219.59 - 其中：工程收款 设计费收款 定金收款 预收账款 设计费 -231,669.56 -6,000.00 - 付款情况 183,551.10 152,565.10 11,245.00 5,000.00 14,741.00 - 33,358.98 27,688.98 其中：工程付款 现金返款 预付账款 折扣折让 预收账款 经营费用 -152,565.10 -11,245.00 -5,000.00 客户退定金 员工工资 16,632.00 8,800.00 18,199.00 8,800.00 -14,741.00 16,308.00 设计费提成 计提未发放的 提成工资 5,670.00 5,670.00 减：税金计提 13,378.96 15,191.00 80,964.39 5,448.55 10,275.34 755.00 减：提成工资 减：费用合计 其中：前期开办费 装修费 15,983.27 46,097.10 16,873.50 13,424.00 200,027.30 37,612.00 102,753.40 18,100.00 36,961.90 - 14,216.27 15,186.15 经营费用 经营费用 -3761.2 -10275.34 -755.00 固定资产（折旧） 日常报销杂费 广告营销费 固定资产和折旧 经营费用 42,285.50 17,900.00 4,300.00 - 5,323.60 17,900.00 6,000.00 -3696.19 4,791.24 16,110.00 4,000.00 经营费用 其他费用 4,600.00 - 其他业务成本-货运费 -2,300.00 加：其他业务净收入 其中：内材净收入 设计费净收入 减：其他支出 利润总额 20,583.72 27,750.63 -159,332.84 -30,139.39 40,773.73 56,395.39 根据明细欧亿·体育（中国）有限公司:3月阳泉的利润为20583.72元,太原公司收支余额为27750.63元,3月阳泉利润全部归属太原公司后,太原公司应返还石家庄公司多收款项7166.91元. 同时太原公司与石家庄公司关于阳泉的