资金使用进度表 （1）费用支付 —— 序 号 时间 资金筹措 账面余额 2004年 4月底前 注册项目公司， 注册资金2999万 2999 万元1 22004年 土地摘牌，支付投标保证金2000万元，支付土地 股东借款20000 12999 万元 5月份 费用8000万元，共计10000万元 万元 2004年 取得土地证，支付土地费用6000万元及契税 1540.89万元，共计7541万元 5458 万元3 4 —— 6月份 支付土地费用3000万元、前期工程费1111.45万 元、不可预见费142万元、管理费用142万元、利息及信托发行费用853万元，共计5248万元 2004年 3季度 发行信托收入 40000万元 40210 万元 归还股东借款20000万元，支付土地补偿款 15154万元，不可预见费142.11万元、管理费 142.11万元、利息及信托发行费用853万元，共 2004年 3919 万元5 6 —— —— 4季度 2005年 1季度 支付土地费用3000万元、利息及信托发行费用 853万元，共计3853万元 66 归还信托本金10000万元，支付土地中心拆迁款 3000万元，支付基础设施费813.53万元、建安 费13242万元、管理284.22万元、不可预见费 284.22万元、销售费用451.39万元、利息853万 元，共计28928.36万元 2005年 销售回笼30000 万元7 8 1137.64 2季度 归还信托本金10000万元，支付土地中心拆迁款 5604万元，支付基础设施费814万元、建安费 4242万元、管理142.11万元、不可预见费 142.11万元、销售费用451万元、利息853万元 ，共计22248.22万元 2005年 3季度 销售回笼30000 万元 8889.42 万元 支付土地中心拆迁款5604万元，支付基础设施费 813.53万元、建安费4242万元、管理142.11万 元、不可预见费142.11万元、销售费用451.39万 元、利息853万元，归还信托本金20000万元， 共计32248.61万元 2005年 销售回笼30000 万元 6640.81 万元9 4季度 2006年 1季度 支付物业管理基金576万元、销售费用451万元 、营业税及所得税15120万元，利息853万元， 注册资金2999万元，合计19999万元 销售回笼30371 万元 17013 万元 10 说明：本资金使用计划表内不含有地下建筑面积的建安成本及车位的销售收入，在项目的运 作过程中，资金成本将加大5000万元（此5000万元为地下建安成本）同时销售收入中也将有 近6000万元的车位收入。 资金使用进度表 如信托能如期发行，则本项目的资金使用进度计划可行，此时公司投入资金 2亿元 在半年内可收回。 序 时间 （1）费用支付 资金筹措 账面余额 号 2004年 4月底前 注册项目公司， 注册资金2999万 2999 万元1—— 2004年 土地摘牌，支付投标保证金2000万元，支付土地 股东借款20000 12999 万元2 3 5月份 费用8000万元，共计10000万元 万元 2004年 取得土地证，支付土地费用6000万元及契税 1540.89万元，共计7541万元 5458 万元 —— 6月份 支付土地费用3000万元、前期工程费1111.45万 元、不可预见费142万元、管理费用142万元、利息及信托发行费用853万元，共计5248万元 2004年 3季度 发行信托收入 40000万元 40210 万元4 归还股东借款20000万元，支付土地补偿款 15154万元，不可预见费142.11万元、管理费 142.11万元、利息及信托发行费用853万元，共 2004年 3919 万元5 6 —— —— 4季度 2005年 1季度 支付土地费用3000万元、利息及信托发行费用 853万元，共计3853万元 66 归还信托本金10000万元，支付