大同公司每月基本费用明细 人数 111207 21 76 基本工资 5600 800 13700 8300 21200 11000 4600 店面租金 7043 水电费电话费固定资产摊销 设计师 家居顾问 设计师 家居顾问 业务员 2000 130 3541.31 1697.37 125.92 东方家园 23000 4960 1300 2000 总部店面 后勤 工程部 后勤部门 2112.23 7476.83 合计 73 65200 35003 3300 2130 10年分摊前保本点10年分摊后保本点11年分摊前保本点11年分摊后保本点 家装 家居 合计 家装 120120 33000 153120 68028 816250 185500 1001750 336150 114020 32840 146860 78240 838600 200000 1038600 453660 总店面 东方家园家居 合计 68028 336150 78240 453660 保本点 221148 1337900 225100 1492260 10年分摊前利润 2335446.4 908626.76 10年分摊后利润 335120 150000 10263.19 495383.19 11年分摊前利润 3191460.03 1930618.22 11年分摊后利润 844543.54 651273.14 总店面 东方家园 集宁店面 合计 3244073.16 5122078.25 1495816.68 待摊费用 9608 合计 27922.31 800 300 1500 41997.37 8300 22825.92 15960 534.24 7246.47 11942.24125052.07 2010年11月保本测算 编制：大同元洲 涂紫部分填写参考比例、空白部分填写数值、涂绿部分有公式 项目指标 2010年1-10月累计 占净收入比例 预计2010年11月 2009年测算参考值 家装业务收入 其中：基础装修收入 管理费收入 税金收入 含在家装报价中的其他收入 优惠折扣 其中：直接打折 返现 赠品 赠券 佣金、优惠 主营业务净收入 减：工程成本 固定费用 其中：管理费用 经营费用 广告费 营销费用 财务费用 分摊集团管理费 13,129,831.05 11,579,409.48 1,349,126.57 201,295.00 1,169,000.00 1030000.00 121000.00 费用取数：1-5月为调 88.11%整后利润报表数据（上 10.35%报6月预测时填写1-5月 1.54%的调整后报表数据，报 0.00%7月预测时填写1-6月调 5.00%整后利润表数据），预 计2009年全年根据分公 88.19% 10.28% 1.53% 0.00% 4.36% 4.36% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 95.64% 60.37% 27.26% 9.59% 4.40% 6.11% 2.50% 0.01% 4.65% 14.03% 10.65% 3.37% 0.00% 3.77% 3.20% 0.56% -0.01% 2.11% 31.85% 0.75% 31.61% 18000.00 572,167.96 572,167.96 58450.00 58450.00 0.00 0.00 0.00 5.00% 司2009年具体的经营计 0.00% 划来填写 ，测算参考 0.00% 值时根据分公司具体情 0.00% 0.00% 95.00% 61.00% 况填写：如工程成本按 照分公司给工队结算政 策填写，主营税金按照 分公司当地的实际税收 30.67%政策填写，业绩工资根 10.81%据分公司业绩工资制度 0.00 12,557,663.09 7,580,733.97 3,422,784.99 1,203,667.44 552,647.07 767,825.00 313,702.73 1,612.75 583,330.00 1,761,790.99 1,337,987.44 423,803.55 1110550.00 677435.50 340,634.00 120000.00 540