KPI KPI 现状或问 题点 对策措施 完成 期限 负责人 编号 目标值 编号 对策项目1存货周转 率 31.75天 1.1 建立分析預警機制, 1月30日 1.2 1.3 優化ERP系統,以反映存貨 庫存天數 3月31日 3月31日 建立相關數據分析模型,反 映/分析采购滯存狀況,提 交并跟進相關部門改善控 1.4 建立相關數據分析模型,反 映/分析采购滯存狀況,提 交并跟進相關部門改善控 制生产滯存 5月31日2 3 100% 2.1 2.2 建立财务指标分析体系,定 4月15日 4月30日 盈利指标 计算的及 时性 管理会计 功能缺乏, 提高公司 量化管理 水平 调整财务科目设置,提供精 确财务信息记录 进行部门职能调整,提供各 部门所需的财务信息 建立分析及预测模型,提供 高层决策 2.3 2.4 5月30日 每月 成本核算 体系推进 达成率 100% 成本核算 3.1 建立標準成本 4月15日 4月30日 3.2 对生产成本统计流程进行 调整,實際成本核算精细化 对模具成本统计流程进行 调整,建立模具成本 3.34 5 财务分析 报告质量 95% 目前达%, 问题 4.1 4.2 制定财务管理核心体系 4月20日 提供月、季、年度管理分 析报告 4.3 5.1 5月31日 每月 需进一步 提高经营 计划及预 算管理水 平 参与经营目标制订,导入和 完善预算体系 建立预算审核及控制制度, 确保预算有效成本控制 公司预算100分 控制率 5.2 5.3 每月 每年 说明 此表为进行目标分解用 展开课室/个人 财务课 报关课 採購部KPI展開表 采购成本降低额达标 率15% 採購員 / 採購工程師2 34 5 外发退货率 采购费用率 250PPM * 採購員 / 採購工程師 採購員 / 採購工程師 採購員 / 採購工程師 採購員 / 採購工程師 绿色采购达标率 供货商管理 95% 100分 對應 崗位 採購工程師 / 採購員 指標 行動 - 開發供應商18%-10% - 代用品, 設計或材質改變 - 付款週期2 採購工程師 250ppm 100% - 加強供應商管理 -加強與品質部溝通 - 定期factory audit3 4 * 採購工程師 - 加強供應商開發 - 加強時間, 目標管理5 採購工程師 / 採購員 - 定時檢查供應商文件, 如RoHS, SGS report - 加強培訓 - 市場資訊 eport