cttask-4028875c3a46181a013b1c4b40f841cf 1、控制活动基本信息 控制活动编号 控制活动描述 是否关键控制 控制活动责任人 业务发生频率 业务发生总量描述 年度业务发生总量 年度样本量 P6.2.2 财务部、投资发展部、总经理等在总经理办公会议上提出融资方案,并对《融资申请表》及方案进行审核, 是 财务部部长;投资发展部部长;总经理;副总经理 不定期 融资申请次数11 2、控制活动测试程序 类别 测试程序 询问 检查 询问财务部部长、投资发展部部长《融资申请表》及方案的编制审核情况 检查《融资申请表》上参评人员的评审意见和签字情况 3、测试结论 测试结论 4、测试结果 编号 无可测样本 样本描述 原因 今年未发生业务，无可测样本 测试结果 样本时间 1 / 4 cttask-4028875c3a46181a013b1c4b40f841cf 2 / 4 cttask-4028875c3a46181a013b1c4b40f841cf 申请表》及方案进行审核, 最优的《融资方案》。 样本 备注 3 / 4 cttask-4028875c3a46181a013b1c4b40f841cf 4 / 4 cttask-4028875c3a46181a013b1c4b410841d2 1、控制活动基本信息 控制活动编号 控制活动描述 是否关键控制 控制活动责任人 业务发生频率 业务发生总量描述 年度业务发生总量 年度样本量 P6.2.3 涉及重大融资项目,融资方案须由财务部、投资发展部牵头,进行可行性研究,形成书面《可行性研究报告 是 财务部部长;投资发展部部长;董事会 不定期 融资申请次数11 2、控制活动测试程序 类别 测试程序 询问 检查 询问财务部部长、投资发展部部长《可行性研究报告》的编制流程 检查《可行性研究报告》的编制情况 3、测试结论 测试结论 4、测试结果 编号 无可测样本 样本描述 原因 今年未发生业务，无可测样本 测试结果 样本时间 1 / 4