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财
务
部
管
理
规
范
目 录
第一章 财务部组织机构和岗位设置
财务管理制度
财务管理规定
财务报告
工资管理
夜审
收银与银行转帐
第一章 财务部组织机构和岗位职责
一、简介
每一个酒店的管理目标可以概括为生存、发展、获利，而酒店的财务管理工作，可以体现为：完成筹集资金，并有效地使用资金，获得盈利，提高经济效益。
1、首先是对资金的筹集，运用的管理——因为它是酒店财务管理的重要内容。筹集资金的目的是运用，使筹集的资金经过有效配置后形成各类资产，包括流动资产、固定资产、无形资产、递延资产及其它资产。
2、资金耗费的管理——它主要体现财务部对酒店成本费用的管理，有效控制成本费用，使酒店利润的增长有一个稳固的保障。
资金的回收、分配的管理——其目的在于使获得经营收入及由此而产生的最大的效益。对收入的实现、分配及税金等方面的实施管理。
3、财务预算分析——通过编制预算和实施预算，使酒店各项经营管理工作，具有更加明确的目的性，从而提高管理效率。
二、财务部业务宗旨
财务部的宗旨，是起到酒店经营管理的中枢调节功能；它对酒店的各项运转起到的是一种杠杆作用；它是酒店管理部门的核心；它担负着服务、核算、控制、监督、管理的重要职能。
三、财务部组织机构图
四、财务部岗位职责
财务总监：[直接上司]总经理；[直辖下属]财务部
[工作概述]
作为财务总监，负责掌握财务部一切之权责及其功能，并作为各行政人员之财务参谋，协助行政办公室制定每月及每年之财务预算、财务报告、财务分析、采购预算、采购清单及各项成本统计分析，经常审核酒店各部门运作情况，并按开源节源节流的精神提出改善建议。
[工作职责]
主管财务部一切之权责及其功能。
制订酒店财务政策及其运作程序与表格。
制订客户信贷政策及其收帐程序，并控制其在合理额度，使酒店有充实的流动资金。
监察及控制各部门的费用支出在预算之内。
主管酒店成本控制及提出改善方法。
留意本地税务条例，确保酒店依法办理各种税收项目。
监察酒店在劳动上之财务法律责任。
根据酒店实际情况，协助总经理决定适当的添置资金及其他部门之所用物。
负责酒店各项保险之投保事宜。
10、协助行政办及人力资源部按本市酒店劳动市场比较面，制定每年工资调整与福利配套方案。
11、留意世界经济、国内经济及本地经济政策上的变化，从而对酒店营运上的影响作出相应的意见，使其可适当作出经营与应变措施。
12、负责与总经理联名签发“付款通知单”
13、控制酒店现金储备及其他资产。
14、负责每季及每年之酒店资产的盘点，并作出分析报告。
15、保存酒店之法律文件、业务合同、各项牌照与许可证，市政配套合同及各项财务欧亿·体育（中国）有限公司与报告。
16、控制及保管酒店客户酒店重地之各类钥匙。
17、主持财务会议及出席每天例会。
18、协助行政办公室审核酒店营运政策及人力预算。
19、控制其所管理辖的财务各部门费用支出在预算内。
20、协调财务部各部门与酒店其他部门之间的关系。
21、与业务往来之客户、同行、银行、税务等有关部门维持好人际关系。
22、控制餐饮部、房务部、娱乐部的成本及其他费用。
23、制定所有财务会计程序及所有报表格式。
24、服从总经理及有关领导安排的其他工作。
财务总监秘书：[直接上司]财务总监
[工作概述]
协助财务总监处理各种信件、文件、电话等
[工作职责]
打印种文件。
文件存档
接转打给财务总监的电话。
记录会议和报告内容。
把其他部门发出的材料分发给财务部的有关部门。
把财务部发出的定期数据报告发送给有关部门。
保存酒店同有关部门签订的合同正本。
联系财务总监和财务部员工之间的工作。
负责组织财务部的各项活动。
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