项目名称地价及规划成本估算税费说明开发及销售计划现金流量利润预测检查式备注
建筑面积1,274,200 1,274,200 0
可售面积1,187,800 1,187,800 1,187,800 1,187,800 1,187,800 0
销售收入574,596 574,596 574,596 0
11层101,377 101,377 0
32层461,219 461,219 0
0- - 0
0- - 0
地下停车12,000 12,000 0
项目总投资412,014 412,014 412,014 -0
总地价82,373 82,373 82,373 0
开发成本386,157 386,157 386,157 0
期间费用25,857 25,857 25,857 0
营业税金及附加合计51,059 51,059 51,059 0
企业所得税27,881 27,881 27,881 0
项目利润137,380 137,380 0
税后利润83,642 83,642 0
现金流入574,596 574,596 0
现金流出482,786 482,786 -0
净现金流91,810 91,810 -0
资金成本8,168 8,168 0各表间勾稽关系检查表
检查式合计
项目名称：长安新城项目
敏感系数：100%150
项目指标值
核心指标：
1、内部收益率%21%
2、销售净利率%15%
参考指标：
3、单位面积净利704
4、销售毛利率%24%
5、资金峰值比例21%
6、地价支付贴现比94%
核心指标的基本要求（参考）：
1、内部收益率≥20%
2、销售净利率≥12%
审核人：________填表人：郎小平
各表勾稽关系正确
可行性研究经济指标
计算式
使累计净现值为零的贴现率
说明
项目净利润/销售收入×100%项目净利润=项目利润-期间费用-所得税
项目净利润/销售面积
资金峰值为累计负向净现金流量的最大值
贴现率为10%
项目利润/销售收入×100%项目利润=销售收入-开发成本-营业税及附加
资金峰值/项目总投资
各期支付地价现值之和/地价总额
敏感系数：100%1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
项目 1季度 2季度 3季度 4季度 1季度 2季度 3季度 4季度 1季度 2季度 3季度 4季度 1季度 2季度 3季度 4季度 1季度 2季度 3季度 4季度 1季度 2季度 3季度 4季度 1季度 2季度 3季度 4季度 2016年1季度 2016年2季度 2016年3季度 2016年4季度 2017年1季度 2017年2季度 2017年3季度 2017年4季度 2018年1季度 2018年2季度 2018年3季度 2018年4季度 合计
一、开发计划（m2）1、开工面积
11层104,72022,44036,96036,960201,080 32层80,64080,640176,64088,32088,32088,320176,640147,26,720
幼儿园4,16004,160 学校(代征地)31,200031,200
会所2,00002,000 人防地下室9,5204,5606,3982,7602,7602,76010,4402,7605,28247,240
物业用房60060001,200 垃圾房1001001001001001000600
地下停车5,0005,0006,0006,00005,0006,0008,0006,00013,00060,000 开工面积小计- - 121,940 - 148,100 - - - 130,698 - - - 222,460 - 96,180 - - 97,180 - - 106,760 - - 185,400 - - 165,482- - - - - 1,274,200
2、竣工面积（m2）11层- 104,720 - 22,440 - - - 36,960 - - - 36,960 - - - - - - 201,080
32层 - - - 80,640 - - - 80,640 - - - 176,640 - 88,320 - - 88,320 - - 88,320 - - 176,640 - - 147,200 - - - - - - 926,720 幼儿园4,160- - - - - - 4,160
学校(代征地)31,200- - - - - - 31,200 会所0-
人防地下室- 4,560 - - - 6,398 - - - 2,760 - 2,760 - - 2,760 - - 10,440 - - 2,760 - - 5,282 - - - - - - 37,720 物业用房- - - - - 600600
垃圾房100 100 - - - 100 - - - 100 - 100 - - 100- - - - - - - 600 地下停车- 5,000 - - - 6,000 - - - 6,000 - 5,000 - - 6,000 - - 8,000 - - 6,000 - - 13,000 - - - - - - 55,000
竣工面积小计 100 104,720 57,800 90,300 36,960 93,738 36,960 185,500 96,180 97,180 106,760 185,400 165,482 1,257,080 二、销售面积（m2）- - - 93,320 - -
11层18,70015,30017,85017,00021,2508,50010,20010,20012,75017,91012,60010,20012,75015,870201,080 32层25,20021,00021,00025,20025,20027,60023,00027,60023,00027,60023,00036,80034,50036,80017,25018,40018,40023,00023,00034,50029,90034,50023,00034,50034,50041,40023,00036,80032,6,80023,00036,80028,270926,720
地下停车1,5001,3001,3001,2001,3001,3001,5001,2001,3001,3001,5001,2001,3001,3001,5002,0002,0002,0002,0002,0002,0002,0002,0002,0002,0002,0002,0002,0002,0002,0002,0002,0002,0002,0002,00060,000 小计 18,700 16,800 44,350 39,300 43,450 35,000 36,700 39,300 36,950 46,810 36,900 39,300 36,950 53,970 35,800 38,300 19,250 20,400 20,400 25,000 25,000 36,500 31,900 36,500 25,000 36,500 36,500 43,400 25,000 38,800 34,200 38,800 25,000 38,800 30,270 2,000 1,187,800
三、销售单价（元/m2）11层 4,800 4,800 4,800 4,800 5,000 5,000 5,000 5,000 5,200 5,200 5,200 5,200 5,400 5,400 5,400 5,400 5,600 5,600 5,600 5,600 5,800 5,800 5,800 5,800 5,800 5,800 5,800 5,800 5,800 5,800 5,800 5,800 5,800 5,800 5,800 5,800 5,042
32层 4,200 4,200 4,200 4,400 4,400 4,400 4,400 4,600 4,600 4,600 4,600 4,800 4,800 4,800 4,800 5,000 5,000 5,000 5,000 5,300 5,300 5,300 5,300 5,300 5,300 5,300 5,300 5,300 5,300 5,300 5,300 5,300 5,300 5,300 5,300 4,977 地下停车 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
销售均价#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!4,800 4,550 4,377 4,387 4,627 4,457 4,482 4,464 4,723 4,757 4,713 4,656 4,916 4,909 4,698 4,690 4,688 4,706 4,706 4,760 5,036 5,119 5,093 5,119 5,036 5,119 5,119 5,148 5,036 5,130 5,107 5,130 5,036 5,130 5,082 2,000 4,837 四、销售额（万）
11层 8,976 7,344 8,568 8,160 10,625 4,250 5,100 5,100 6,630 9,313 6,552 5,304 6,885 8,570 101,377 32层 10,584 8,820 9,240 11,088 11,088 12,144 10,580 12,696 10,580 12,696 11,040 17,664 16,560 17,664 8,625 9,200 9,200 11,500 12,190 18,285 15,847 18,285 12,190 18,285 18,285 21,942 12,190 19,504 17,066 19,504 12,190 19,504 14,983 461,219
地下停车 300 260 260 240 260 260 300 240 260 260 300 240 260 260 300 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 12,000 小计 8,976 7,644 19,412 17,240 20,105 15,598 16,448 17,544 17,450 22,269 17,392 18,300 18,165 26,494 16,820 17,964 9,025 9,600 9,600 11,900 12,590 18,685 16,247 18,685 12,590 18,685 18,685 22,342 12,590 19,904 17,466 19,904 12,590 19,904 15,383 400 574,596
开发销售计划
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