请注意： 1.背景为绿色 2.对于未更换总经理的公司，（即同一任总经理），以前年度签约工程本年增减项合计总额超过上年度预计数，超出部分的金额计入收入总额，并按本年度综合成本率及提成比率计提相应的成本、提成。 3. 为保证汇总报表公式的正确性，本工作表中的在施工程表及完工工程表的合计数位置不允许改变，增加工程数量时，只允许在中间插入行数。 4.在施工程的含义：已交齐首期款并签约但未办理完工结算的所有工程（包括尚未进场开工的工程） 5. 完工工程的含义：全部款项已收齐，并做完完工结算的工程（包括已做完完工结算（领导已签批），由于资金等原因尚未给工长拨付款项的工程） 6.已交尾款，未完工结算的工程：年度内，尾款已交，但尚未给工长做完工结算的工程（为从在施表中分离出来的尾款已交的工程），但应付的结算金额财务已事先核算正确。 7.所有工程表的收款、付款金额必须和账面完全一致。 8.集成家居的实收、完工收入、完工成本数据必须与账面完全一致 编表步骤： 1.从累计完工表中筛出本年签约的工程欧亿·体育（中国）有限公司，并根据实际需要增加完工表的工程行数，将整理好的数据粘贴进“完工工程” 2.从在施工程表中筛出本年签约的工程欧亿·体育（中国）有限公司，挑出已交尾款的工程，将未交尾款的工程粘贴进“在施工程” 3. 将从在施工程表中挑出的已交尾款工程粘贴进“已交尾款，未完工结算” 4.为防止工程表重复和漏记，将上述三张工程表的客户数量、姓名与ERP进行核对，在施工程还需核对签约额，签约额不一致的以签定的文本合同为准。 5.按照“集成家居”模板格式直接将报表中的“家居实收与毛利率表”粘贴进“集成家居” 6.填制应返未返客户统计表 7.填写提成计算表 8.赠品赠券、佣金及其他、广告费、营销费用、管理费用、经营费用、财务费用、其他业务收入、其他业务支出、营业外收入、营业外支出、所得税均与《损益表》完全一致（即与账面完全一致） 9.营业税金计算方法：2009年还按政策比例计提，2010年全部为100%计提，折扣与折让无特殊原因全部直接抵减家装收入，确属家居折扣的可抵家居折扣 的全部为公式设置，不需作任何改动。 总额，并按本年度综合成本率及提成比率计提相应的成本、提成。 入行数。 款项的工程） 应付的结算金额财务已事先核算正确。 文本合同为准。 出、所得税均与《损益表》完全一致（即与账面完全一致） 的可抵家居折扣 调整后利润表 2009年12月 编制单位：沈阳分公司 单位：元 本年累计数 各项目占收入的比率 一、主营业务收入 1、装饰工程收入 其中（1）基础工程收入 （2）管理费收入 3,300,921.24 2,994,975.52 2,637,700.13 332,624.62 24,650.77 - 90.73% 79.91% 10.08% 0.75% 0.00% 9.27% 15.54% 0.55% 13.33% 1.54% 0.12% 59.05% 52.37% 6.67% 13.08% 6.40% 5.17% 1.51% 11.07% 2.99% -1.72% 22.57% 18.49% 3.86% 0.09% 0.14% 17.95% 15.75% 2.20% 0.00% 6.92% 0.00% -4.03% （3）税金收入 （4）含在家装报价中的其他收入 2、集成家居收入 305,945.72 513,114.58 18,178.32 440,041.00 50,943.23 3,952.03 二、折扣与折让（返款） 1.直接打折 2.现金返款 3.赠品赠券 4.佣金及其他 三、主营业务成本（减） 1、装饰工程成本 2、集成家居成本 四、销售费用（减） 1、提成工资 1,949,061.92 1,728,740.30 220,321.62 431,746.81 211,232.66 170,564.80 49,949.35 365,350.82 98,562.47 -56,915.36 745,048.99 610,250.51 127,372.00 2,844.04 2、广告费 3、营销部费用 五、经营费用(减） 六、营业税金（减） 七、主营业务利润 其他业务收入（加） 其中（1）内材管理费收入 （2）设计费收入 （3）外主材返点收入 （