请注意： 1.背景为绿色 2.对于未更换总经理的公司，（即同一任总经理），以前年度签约工程本年增减项合计总额超过上年度预计数，超出部分的金额计入收入总额，并按本年度综合成本率及提成比率计提相应的成本、提成。 3. 为保证汇总报表公式的正确性，本工作表中的在施工程表及完工工程表的合计数位置不允许改变，增加工程数量时，只允许在中间插入行数。 4.在施工程的含义：已交齐首期款并签约但未办理完工结算的所有工程（包括尚未进场开工的工程） 5. 完工工程的含义：全部款项已收齐，并做完完工结算的工程（包括已做完完工结算（领导已签批），由于资金等原因尚未给工长拨付款项的工程） 6.已交尾款，未完工结算的工程：年度内，尾款已交，但尚未给工长做完工结算的工程（为从在施表中分离出来的尾款已交的工程），但应付的结算金额财务已事先核算正确。 7.所有工程表的收款、付款金额必须和账面完全一致。 8.集成家居的实收、完工收入、完工成本数据必须与账面完全一致 编表步骤： 1.从累计完工表中筛出本年签约的工程欧亿·体育（中国）有限公司，并根据实际需要增加完工表的工程行数，将整理好的数据粘贴进“完工工程” 2.从在施工程表中筛出本年签约的工程欧亿·体育（中国）有限公司，挑出已交尾款的工程，将未交尾款的工程粘贴进“在施工程” 3. 将从在施工程表中挑出的已交尾款工程粘贴进“已交尾款，未完工结算” 4.为防止工程表重复和漏记，将上述三张工程表的客户数量、姓名与ERP进行核对，在施工程还需核对签约额，签约额不一致的以签定的文本合同为准。 5.按照“集成家居”模板格式直接将报表中的“家居实收与毛利率表”粘贴进“集成家居” 6.填制应返未返客户统计表 7.填写提成计算表 8.赠品赠券、佣金及其他、广告费、营销费用、管理费用、经营费用、财务费用、其他业务收入、其他业务支出、营业外收入、营业外支出、所得税均与《损益表》完全一致（即与账面完全一致） 9.营业税金计算方法：2009年还按政策比例计提，2010年全部为100%计提，折扣与折让无特殊原因全部直接抵减家装收入，确属家居折扣的可抵家居折扣 的全部为公式设置，不需作任何改动。 总额，并按本年度综合成本率及提成比率计提相应的成本、提成。 入行数。 款项的工程） 应付的结算金额财务已事先核算正确。 文本合同为准。 出、所得税均与《损益表》完全一致（即与账面完全一致） 的可抵家居折扣 调整后利润表 2009年12月 编制单位：沈阳分公司 单位：元 本年累计数 各项目占收入的比率 一、主营业务收入 1、装饰工程收入 其中（1）基础工程收入 （2）管理费收入 6,102,028.71 5,373,055.21 4,740,143.51 607,711.70 25,200.00 - 88.05% 77.68% 9.96% 0.41% 0.00% 11.95% 14.82% 1.65% 11.83% 0.93% 0.41% 60.30% 51.33% 8.97% 10.93% 6.40% 3.51% 1.03% 7.51% 3.11% 3.32% 24.53% 18.49% 5.89% 0.06% 0.09% 19.10% 15.75% 3.35% 0.00% 4.70% 0.00% 4.04% （3）税金收入 （4）含在家装报价中的其他收入 2、集成家居收入 728,973.50 904,546.38 100,674.37 721,993.32 56,948.19 24,930.50 3,679,617.59 3,132,279.36 547,338.24 667,148.95 390,481.90 213,998.28 62,668.77 458,385.58 189,786.28 202,543.92 1,496,558.61 1,128,101.00 359,140.00 3,568.27 二、折扣与折让（返款） 1.直接打折 2.现金返款 3.赠品赠券 4.佣金及其他 三、主营业务成本（减） 1、装饰工程成本 2、集成家居成本 四、销售费用（减） 1、提成工资 2、广告费 3、营销部费用 五、经营费用(减） 六、营业税金（减） 七、主营业务利润 其他业务收入（加） 其中（1）内材管理费收入 （2）设计费收入 （3）外主材返点