财务部流程清单及编制计划 序号 名称 文件级别 是否需要优化 备注 责任人 初稿提交 A/财务部管理作业流程1 234 FC-A-01:2015A FC-A-02:2015A FC-A-03:2015 FC-A-03:2015A 财务部组织架构 A A A A 是 是 是 是 高翔 高翔 高翔 高翔 财务部岗位职责描述 财务审批权限 财务审批权限 B/财务部核心业务作业流程 FC-B-01 资金管理 B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 是 是 是 是 否 否 否 否 李立静 李立静 李立静 李立静 李立静 李立静 李立静 李立静 李立静 李立静 李立静 张紫微 张紫微 张紫微 张紫微 张紫微 张紫微 张紫微 张紫微 张紫微 张紫微 张紫微 张紫微 张紫微 张紫微 张紫微 张紫微 张紫微 张紫微 FC-B-01-01:2015A FC-B-01-01-01:2015A FC-B-01-01-02:2015A FC-B-01-01-03:2015A FC-B-01-01-04:2015A FC-B-01-01-05:2015A FC-B-02 资金管理制度 资金日报表1资金收支日报表 资金申请审批单 现金盘点表 银行余额调节表 借款及备用金管理 借款及备用金管理制度 借款及备用金审批流程 借款单 FC-B-02-01:2015A FC-B-02-02:2015A FC-B-02-02-01:2015A FC-B-032 3 ? 员工报销管理 FC-B-03-01:2015A FC-B-03-02:2015A FC-B-03-02-01:2015A FC-B-03-02-02:2015A FC-B-04 员工报销管理制度 员工报销审批流程 业务招待费支出申请单 费用报销单 付款管理 FC-B-04-01:2015A FC-B-04-02:2015A FC-B-04-02-01:2015A FC-B-04-02-02:2015A FC-B-05 付款管理制度4 5 付款管理流程 支出凭单 支票领用登记簿 核算管理 FC-B-05-01:2015A FC-B-05-01-01:2015A FC-B-05-01-02:2015A FC-B-06 会计核算科目使用规范 会计科目基础设置 财务报表的统一模版 客户退款管理 FC-B-06-01:2015A FC-B-06-02:2015A FC-B-06-02-01:2015A FC-B-06-03:2015A FC-B-06-03-01:2015A FC-B-06-04:2015A FC-B-06-04-01:2015A FC-B-06-05:2015A FC-B-06-05-01:2015A FC-B-06-06:2015A FC-B-06-06-01:2015A FC-B-07 退款管理制度 退订金审批流程 退订金申请单 10.16日完成 10.16日完成 10.20日完成 10.20日完成 增减项退款审批流程 增减项退款申请单 延期赔付审批流程 延期赔付申请单 竣工前赔付审批流程 竣工前赔付申请单 竣工后赔付审批流程 竣工后赔付申请单 客户合同管理6 B B B B B B B B B B B 否 否 否 否 否 否 是 是 是 是 是 张紫微 张紫微 张紫微 张紫微 张紫微 张紫微 纪燕 FC-B-07-01:2015A FC-B-07-02:2015A FC-B-07-03:2015A FC-B-07-03-01:2015A 客户合同管理制度 新签合同流转流程 竣工后合同流转流程 合同登记台账 纪燕 纪燕7 纪燕 纪燕 财务部流程清单及编制计划 序号 名称 文件级别 是否需要优化 备注 责任人 纪燕 初稿提交 FC-B-07-03-02:2015A FC-B-08 合同借用登记表 预算管理 B B B