营业收支日报表
编制单位： 年 月 日 单位： 元
序号
项目
昨日结存
金额
本日收入
金额
本日支出
金额
本日结存
金额1 库存现金2 银行存款(账户)3 活期存折(账总)4 活期存折(账总)5 合计
收付说明
序号
本日收入明细
金额
结至本日累计
资金流
收入金额
存行
存卡(折)
本日存行
结至本日累计1 营业收入2 房租收入3 提现4 尾数收入
小计
序号
本日收入明细
金额
结至本日累计
明细情况说明
支出金额1 工 资2 办公费3 邮电费4 物料费5 差旅费6 卫生费7 水电费8 租赁费9 交际应酬费
10 燃料费
11
修理费
12
促销费
13
贵宾券
14
原材料
15
其 他
小计
单位经理： 复核： 制表人：