店内现金收入管理试行办法
各店每日营业收入由次日白班收银员在14：30—15：00亲自上缴给当店财务出纳，不再存入银行，出纳收到现金后开出现金收据单交给收银。
每日收银员将营业报表打印两份并投箱，次日由出纳核实后，如内容有错误需要修改时出纳直接在报表上更正并由白班收银员和出纳共同签字确认，然后出纳留存一份，收银员将另一份营业日报表连同财务当日出据的所有现金收据的原始凭证交由店负责人保管，保管期为2个月，2个月后由店负责人及财务人员共同销毁。
各店在收银台单独制作一个铁制投单箱用于服务员下班时回收单据的投放。
3-1服务员下班时将用过的剩余单据按照顺序整理好，在最前面一联单上写上所用单据序号，同时注明共用了多少联（含作废单据）；
3-2服务员每晚将整理好的单据交给负责领班，如有遗漏或遗失按照制度进行扣分；
3-3每晚各班次单据由负责领班收齐，统一投放到服务员专用的投单箱。
4、核单工作
4-1每天由出纳、会计和核单员三人从各部门的投单箱中分别取出4联单，共同在财务室核对；
4-2核对无误后核单员将吧台联（红联、黄联）交给仓库和吧台盘点、做帐；
4-3完成做帐后核单员将吧台联交回财务，并由财务将四联单装订在一起保存。
5、营业外收入所开的收款收据须交给店负责人保管一联，保管期2个月，2个月后由店负责人及财务人员共同销毁，会计须核对收款收据。
6、各店另购一台带报警功能的保险柜，用于存放当店备用金，备用现金不得超过15万元。保险柜钥匙交店负责人保管，出纳负责此保险柜密码及现金管理；各店原财务保险柜备用现金不得超过5万元，并由店出纳负责管理。
7、每周一会计负责对出纳进行一次现金盘点工作。
8、各店每月进行一次大盘点（现金、应收帐、应付帐、押金、POS机等），会计和店负责人须共同签字，财务营运报表由当店负责人核对各项营业收支无误后，在报表上签字确认。