出纳职务说明书
岗位名称
出纳
岗位编号
所在部门
财务管理部
岗位定员
2人
直接上级
会计
直接下级
——
本职：
职责与工作任务：
职
责
一
职责描述：负责日常报销过程中现金和银行存款的收付管理
工作
任务
提取备用金
根据审核无误的报销单，支付现金、办理银行转账结算（支票或电汇）
职
责
二
职责描述：负责记帐凭证、账簿的管理
工作
任务
根据审核无误的原始凭证和报销单，使用金蝶财务系统编制记账凭证
根据编制好的记账凭证，在财务系统中生成日记账，日清月结，及时核对，及时处理
月末，存在未达账项时，根据银行对账单，编制银行存款余额调节表，使调整后的银行余额与企业余额相符
职
责
三
职责描述：负责财务印章、单据及企业证照的管理
工作
任务
保管库存现金、财务印章、空白支票
保管企业证照，做好借出或使用的备案登记
负责各类证照的年检工作
职
责
四
职责描述：负责财务档案的管理
工作
任务
装订记账凭证、财务账册、财务报表，并进行归档整理
职责五
职责描述：完成领导交办的其他工作
任职资格：
教育水平
本科以上学历
专业
财务、金融等相关专业
培训经历
财务相关专业，初级会计职称
经验
两年以上房地产公司或大型企业出纳工作经验
知识
掌握会计基础知识、了解一定的财务管理知识
技能技巧
熟练操作相关财务专用软件
个人素质
工作认真踏实、细心、责任心强
备注：