财务部门职责 部门 名称 下属 部门 所属 岗位 部门 目标 财务部 无 上级部门 主管岗位 总经办 财务部经理 财务部经理、会计、出纳 建立科学、有效的财务管理体系，保障公司运作所需的资金，并在此基础上，实现财务资源和财务状况最优化，降低运营成本。 一、日常财务管理: 1、建立公司财务、会计制度，并组织实施；2、现金收、发与保管；3、费用审核与结报；4、结算资金管理 部门 ；5、发票管理；6、主导、组织盘点工作；7、会计档案管理；8、会计电算化系统管理；9、费用的审核、报销工作管理；10、 财务报告和分析；11、纳税申报与退税；12、工资核算与发放。 二、会计核算: 1、 结算资金核算；2、存货核算；3、固定资产核算；4、成本费用核算；5、收入利润核算；6、负债核算；7、 权益核算。 职责 三、财务控制:1、制定财务控制计划并组织实施；2、责任会计管理的实施与控制；3、制定客户信用管理制度，并对实施过程进 行监控；4、 财务稽核与审计；5、税收筹划的实施。 四、出纳管理:1、出纳帐目的登记与管理；2、库存现金的管理；3、各项现金的支付、结算管理。 管理 1、经总经理授权，对公司各部门的经费支出有总体控制权； 权限 2、对各部门财务管理制度执行情况有监督、检查和考核权； 3、对各部门财务计划的执行情况有检查和考核权； 4、对违反财务制度的行为有提请处罚的权力； 5、对违反财经纪律、不符合财务制度的费用开支有权拒付。 管理 1、对财务信息保密负领导责任； 责任 2、对公司财务计划的完成负监督实施责任； 3、对资金筹措及负债管理负直接责任； 4、对资产管理、利润成本管理、会计核算管理等负组织责任； 5、因管理不善给公司造成损失，应负相应的经济责任、行政责任； 6、对公司财务预决算准确性、及时性负责。 编制 审核 上级主管 部门编号 岗位编制 总经理 3人 ，实现财务资源和财务状况最优化，降低运营成本。 、发与保管；3、费用审核与结报；4、结算资金管理 化系统管理；9、费用的审核、报销工作管理；10、 本费用核算；5、收入利润核算；6、负债核算；7、 控制；3、制定客户信用管理制度，并对实施过程进 金的支付、结算管理。 批准