项目 2008年1月 2008年2月 2008年3月 2008年4月 2008年5月 2008年6月 2008年7月 2008年8月 2008年9月 2008年10月 2008年11月 2008年12月 期初货币资金 一、现金流入 销售面积 A B C D 销售收入 A B C D 租金收入 利息收入 其他流入 小计 二、现金流出 1、付地价及拍卖款 A B C 2、开发成本 A B C D E F 3、利息费用 项目投资合计 3、期间费用 4、税金及附加 5、对XX项目 －股权投资 －垫装修款 5、归还借款 小计 三、净现金流量 四、需增加借款 期末现金余额 预计资产负债率 注：销售面积以签订销售合同为准，贷款利息次月支付，现金余额不能低于3000万元，资产负债率按合并计算。 合计 现金流量预算明细表（参考欧亿·体育（中国）有限公司） 单位：万元 项目 2008.8-12 2009 合计 现金流入 利息收入 租金收入 销售回款 A B C D 其他资金流入 银行借款 其中：本年新增银行借款 现金流入小计 现金流出 支付银行借款利息 各项费用支出 对外投资 项目支出 A B C D E F G H 税金支出 归还借款 其他支出 现金流出小计 单位：万元 备注