现金流量计划表（参考欧亿·体育（中国）有限公司） 项目 2008年8月 2008年9月 2008年10月 2008年11月 2008年12月 2009年1月 2009年2月 2009年3月 2009年4月 2009年5月 2009年6月 2009年7月 2009年8月 2009年9月 2009年10月 2009年11月 2009年12月 一、现金流入 销售面积 A B C D 销售收入 A B C D 租金收入 利息收入 其他流入 借款流入 小计 二、现金流出 1、付地价及拍卖款 A B C D 2、开发成本 A B C D E F G 3、利息费用 项目投资合计 3、期间费用 4、税金及附加 5、对XX项目 －股权投资 －垫装修款 5、归还借款 小计 三、净现金流量 注：销售面积以签订销售合同为准，当月利息次月支付 合计 现金流量预算明细表 单位：万元 项目 2008.8-12 2009 合计 现金流入 利息收入 租金收入 销售回款 A B C D 其他资金流入 银行借款 其中：本年新增银行借款 现金流入小计 现金流出 支付银行借款利息 各项费用支出 对外投资 项目支出 A B C D E F C D 税金支出 归还借款 其他支出 现金流出小计 单位：万元 备注 平均存款利息 系资金缺口 含变更增加的成本 明年付3500万开发 3个月左右归还 2008年8月-2009年12月资金收支计划表 现金流出 现金流入 金额 项目 行次 金额 2008、8-12 2009 项目 行次 15 2008、8-12 归还银行贷款1 234 银行借款 支付银行贷款利息 各项费用支出 对外投资 其中：新增借款 16 利息收入 17 租金收入 18 成本支出 销售回款 新项目支出 上缴股东利润 其中： 回收下属企业借款 分得股利或利润 其他资金流入 19 20 21 225 67 对外借款 税金支出 其他支出8 239 10 11 12 13 14 24 25 26 27 28 现金流出合计： 现金流入合计： 现金及现金等价物缺口 期末货币资金余额 现金及现金等价物盈余 期初货币资金余额