0 科目编码 科目名称 期初借方 期初贷方 本期发生借方 1001 1002 1121 112101 1122 112201 1123 112301 1221 122101 1402 140201 140202 140203 1403 140301 140302 140303 140304 140305 140306 1405 140501 140502 1601 库存现金 银行存款 应收票据 楚楚公司 应收账款 丽人公司 预付账款 待摊厂房租金 其他应收款 陈炎 在途物资 面料002 领子001 领子002 原材料 面料001 面料002 领子001 领子002 纽扣001 缝纫线001 库存商品 T恤001 10,000.00 40,000.00 200.00 1,691,936.00 585,000.00 585,000.00 936,000.00 936,000.00 90,000.00 90,000.00 2,000.00 2,000.00 250,000.00 200,000.00 20,000.00 30,000.00 440,000.00 140,000.00 200,000.00 50,000.00 30,000.00 20,000.00 0.00 145,800.00 35,000.00 40,800.00 0.00 30,000.00 30,000.00 10,000.00 308,000.00 72,200.00 235,800.00 800,000.00 787,000.00 302,800.00 484,200.00 253,500.00 0.00 50,500.00 5,086,136.00 0.00 T恤002 固定资产 累计折旧 在建工程 1602 1604 资产小计 2001 140,000.00 1,303,800.00 140,000.00 短期借款 2201 应付票据 0.00 220101 2202 220201 2211 兴盛公司 应付账款 新新公司 应付职工薪酬 工资 养老保险 医疗保险 住房公积金 应交税费 应交增值税 应交城市维护建设税 应交教育费附加 应交所得税 应付利息 0.00 35,100.00 35,100.00 200,000.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 122,825.00 122,825.00 0.00 30,000.00 221101 221102 221103 221104 2221 222101 222102 222103 222105 2231 12,000.00 3,000.00 15,000.00 15,000.00 10,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 2232 应付股利 0.00 2501 长期借款 0.00 负债小计 4001 45,000.00 1,000,000.00 357,925.00 0.00 实收资本 4002 资本公积 0.00 4101 盈余公积 0.00 4103 4104 410401 410402 410403 本年利润 利润分配 未分配利润 提取盈余公积 应付现金股利 128,800.00 1,434,600.00 295,262.50 147,631.25 29,526.25 118,105.00 10,000.00 10,000.00 Page 10 权益小计 5001 500101 500102 5101 成本小计 6001 600101 600102 6051 6301 6401 640101 640102 6402 10,000.00 1,128,800.00 1,729,862.50 787,000.00 302,800.00 484,200.00 115,000.00 902,000.00 1,300,000.00 500,000.00 800,000.00 800.00 生产成本 T恤001 T恤002 制造费用 主营业务收入 T恤001 T恤002 其他业务收入 营业外收入 主营业务成本 T恤001 5,000.00 1,015,000.00 375,000.00 640,000.00 800.00 9,800.00 4,000.0