本流程主要涉及借款人、AP会计等岗位。AP会计在接受业务经办人员之报支凭单时，需在SAP系统中查询暂支记录，并比较清帐发票金额与暂支款金额的差异，依此进行不同的流程作业。

若暂借款金额大于实际报销金额，则AP会计应在暂借款同仁将多余现金缴库后在SAP系统中进行同仁暂借款清帐处理。

若暂借款金额等于实际报销金额，则AP会计可直接根据原始凭证在SAP系统中进行同仁暂借款清帐处理。

若暂借款金额小于实际报销金额，则AP会计应在SAP系统中完成同仁暂借款的清帐处理后，转入现金付款流程。

本流程清帐差异若涉及现金的收付作业，则需由AP会计将清帐差异通知出纳人员。

流程图

系统操作
操作范例
同仁暂借款清帐（暂借款=报销金额）：蒋东晖暂借清帐
暂借金额5000元
报销金额5000元
同仁暂借款清帐（暂借款报销金额）：王强暂借清帐
暂借金额5000元
报销金额3000元
同仁暂借款清帐（暂借款<报销金额）：江琳暂借清帐
暂借金额1000元
报销金额5000元
系统菜单及交易代码
a)同仁暂借款清帐（暂借款=报销金额）：蒋东晖暂借清帐
暂借金额5000元
报销金额5000元
路径：会计(财务会计(应付帐款(凭证输入(预付定金(清帐
交易代码：F-54
b)帐户的清帐
路径：会计(财务会计(应付帐款(帐户(清帐
交易代码：F-44
同仁暂借款清帐（暂借款报销金额）：王强暂借清帐
暂借金额5000元
报销金额3000元
路径：会计(财务会计(应付帐款(凭证输入(预付定金(清帐
交易代码：F-54
同仁暂借款清帐（暂借款<报销金额）：江琳暂借清帐
暂借金额1000元
报销金额5000元
路径：会计(财务会计(应付帐款(凭证输入(预付定金(清帐
交易代码：F-54
系统屏幕及栏位解释
a)同仁暂借款清帐（暂借款=报销金额）：蒋东晖暂借清帐
暂借金额5000元
报销金额5000元
路径：会计(财务会计(应付帐款(凭证输入(预付定金(清帐
交易代码：F-54

栏位名称
栏位说明
欧亿·体育（中国）有限公司范例

凭证日期
会计凭证日期
2001/03/20

凭证类型
以区分不同交易业务产生的会计记帐凭证。不同的记帐凭证具有不同的凭证编号范围，同一种记帐凭证编号连续
KA：供应商凭证

公司代码
为财务会计的组织结构基本单元，在其层面上出具资产负债表和损益表等法定会计报表，震旦家具公司之公司代码设定为自“F001”至“F999”
F001：震旦家具总公司

记帐日期
同仁暂借款清帐日期。

2001/03/20

记帐期间
记帐期间货币
为会计凭证之业务货币种类，本公司之记帐本位币为人民币（RMB），业务货币则有美元（USD）等
RMB

凭证抬头文本
会计凭证摘要
蒋东晖暂借款清帐

供应商：帐户
指定总帐科目。对于同仁暂借款清帐，指定同仁编号
80000000

会计年度
预付货款清帐所在会计年度
2001

文本
会计凭证摘要
蒋东晖暂借款清帐

按<处理预付定金键进入下一个画面。

选择需要进行处理的预付定金清帐相关行项目，按<模拟进入下一画面：