第二章-MM02_总务请购流程 流程说明 此流程是针对各相关部门产生的广告投放/型录印刷、培训、固定资产、低值设备（VCD、DVD、TV、手机、白板、碎纸机、传真机）、备品备件的请购作业。 对于各部门产生固定资产和低值设备的需求后，先向财务部申请内部订单号、向总务部申请在建工程号，并填写请采购验收单的请购部分，由部门主管审批核准，再由系统维护人员在系统中创建PR，由总务部判定是否购买，如可以调拨，由总务部取消PR。 对于产生广告投放/型录印刷和培训服务需求后，由需求部门先向财务部申请内部订单号，并填写请采购验收单的请购部分，由部门主管审批核准，再由系统维护人员在系统中创建PR。 对于产生备品备件的需求后，先填写请采购验收单的请购部分，由部门主管审批核准后，再由系统维护人员在系统中创建PR。 本流程涉及二种情形：采购申请的创建、修改。 注意事项： 所有的固定资产请购，都统一在company code F001下创建。 在请购固定资产，必须先向财务部申请内部订单号，向总务部申请再建工程号。 对于低值设备（VCD、DVD、TV、手机、白板、碎纸机、传真机）的采购与固定资产采购相同。 在请购广告投放/型录印刷、培训时，必须先向财务部申请内部订单号。 系统维护人员在系统中创建完毕采购申请后，必须在请采购验收单中的系统维护人员栏位上签字确认。 总务部在取消采购申请后，要及时通知请购部门。 财务主要对专项费用和资本化费用进行内部订单的控制。 专项费用： 广告费用——户外看板、型录、电视广播网络、报刊杂志黄页、赠品 教育训练费用 研发费用 资本化费用 流程图 系统操作 操作范例 例1：创建采购申请单：申请购买一台空调，评估价格在5000元。 例2：创建采购申请单：申请广告投放，评估价格在20000元。 例3：取消采购申请单：18000050。 系统菜单及交易代码 例1：后勤(物料管理(采购(采购申请(创建 交易代码：MM51或MM51N 系统屏幕及栏位解释 栏位名称 栏位说明 欧亿·体育（中国）有限公司范例 凭证类型 此栏位为必输项；订单类型共分为3类；ZB为总务类采购申请单，NB为标准采购订单，ZZ为分公司与总部的采购申请。 ZB 采购申请 此栏位不必输，待请购单建立完成后，系统将会自动产生请购单号。 项目类别 系统预设空白，表示此为标准之请购单，如S：第三方，表示业务部门为第三方交易所开立的请购单。 工厂 此栏位为必输项，工厂是挂在公司下的，总务类工厂为FZ0 FZ0 采购组 此栏位为必输项，采购组织可分为多个采购组，采购组是指采购员的代码，总务类采购组设置为3位数字，以5开头 50 需求跟踪号 此栏位不是系统自动生成号码，是自定义的，便于对所请购的物料或服务进行查询和追踪 按键或
进入下一个画面。 栏位名称 栏位说明 欧亿·体育（中国）有限公司范例 此栏位为必输项；科目设置指为了使收到订购的货物时系统能自动过帐所定义的数据。当进入科目设置时，系统进行内部检查并且建议帐户号。系统预设为空白，供一般之物料请购用；科目设置类型可分为：K（成本中心）、A（资产）、Z（专项费用）；如采购办公用品、服务、劳防用品、备品备件等，科目设置为K；采购固定资产、低值设备，科目设置为A；采购培训、投放广告/型录，科目设置为Z A固定资产 短文本 此栏位为必输项；短文本指所要请购的物料的描述，包括规格、品名、型号等内容 空调2P 申请数量 此栏位为必输项；  Un 此栏位为必输项；指所要请购的物料的单位 SET 交货日期 此栏位为必输项；指所要请购的物料的交期限，格式为yy/mm/dd 2001/04/0 物料组 此栏位为必输项；物料组指对相同属性的物料或服务，把它们组合成为一个物料组。 5051 按键或
进入下一个画面。 栏位名称 栏位说明 欧亿·体育（中国）有限公司范例 申请者 此栏位为必输项；输入申请者的名字 CQY 评估价格 此栏位为必输项；输入空调2P的预估价格 500 需求跟踪号 此栏位不是系统自动生成号码，是自定义的，便于对所请购的物料或服务进行查询和追踪 GR 表示此请购之物料，必将产生收货，（系统自动打√） √ IR 表示此请购之物料，在供应商交货后，供应商以发票来请款（系统自动打√） √ 按键或
进入下一个画面。 栏位名称 栏位说明 欧亿·体育（中国）有限公司范例 订单 此栏位为必输项；