x交通股份有限公司
财务部部门职能
负责制定公司财务、会计管理和内部控制制度，报董事会批准后执行；
负责编制公司月度、季度、中期和年度财务报告，上报总经理和董事会；
制订公司经济运行指标，及各职能部门财务指标的具体方案；
负责编制公司内部各项管理报表，专项财务分析报告，供领导决策参考；
组织制定公司财务收支预算，监督执行过程及其结果，分析完成情况，提出改进措施，供领导决策参考；
评价各内部核算单位盈亏，考核经济责任指标完成情况；综合分析全公司的财务状况；为领导提供全面的财务情况；
编制公司各类财务计划，包括：资金筹集计划、销售收入与利润计划、成本控制计划、流动资金计划、固定资产计划及财务收支计划等；
控制与监督公司资金使用情况，挖掘资金使用潜力，提高资金利用效果；
负责筹集公司经营所需资金，保证生产经营活动的资金供给；
参与和监督各类经济合同的签订和执行；
指导各职能部门编制成本、费用预算并控制预算的总体执行情况；
组织下属人员进行资产管理、利润成本管理和会计核算管理；
组织建立公司内部财务管理制度并监督实施，参与公司业务流程的重组；
负责公司对外协调与财政、审计、工商、税务、银行及会计师事务所等社会中介机构的业务和联络工作。

财务部岗位编制表

岗位名称
经理
稽核副经理
会计核算副经理
出纳
成本管理会计
固定资产管理会计
报表管理会计
财务管理会计
项目成本核算员
项目出纳

人数12
2112

西藏x交通股份有限公司财务部
经理岗位职责说明书
岗位
目的

协助上级建立与完善公司的财务管理体系，安排财务部门日常工作。

岗位
职责
参与制定公司的财务制度，编制公司全年预算；
协助筹集公司日常经营所需资金，保证公司经营的资金供给；
负责对成本和财务指标进行分析，为公司战略发展提供基础报告；
协助下属单位定期进行经济活动分析，指导各下属公司财务部门的业务；
编制公司年度决算报告和说明书；
指导资产管理，防止资产流失；
指导预算监督和财务指标考核，主持公司的会计核算工作；
负责公司税费的核算，合理的计提；
参与编制年度预算资金计划部分，并监督计划执行，保证资金合理使用；
审核各项付款计划，监督计划执行；
按照公司管理规定，制定、修改资金使用、审批管理制度；
审核公司内部单位的资金使用，提出资金流向分析报告；
办理贷款申请及其清偿或续贷事项的手续；
负责公司单位往来的管理，及时核对和督促单位往来的结算；
审核银行对帐调节表，现金盘点审核；
监督工资基金计划，审核工资、奖金发放；
审核汇总的资金用款计划和现金用款计划；
每周编制下周的资金预测滚动情况表，每月、季度末编制下月、季度资金预测滚动情况表，编制月、季度生产资金使用分析表、融资分析表；
协调财务部与公司其他部门的关系；
对外协调与财政、审计、工商、税务、银行及会计师事务所等社会中介机构的业务和联络工作。

完成上级交办的其他工作。

工作
关系
向上关系：受主管高管领导，对主管高管负责。

平行关系：与总部各部门、各分公司保持业务沟通、工作协作。

向下关系：对本部门人员给予工作指导，安排协调业务人员工作。

岗位技能要求
具有独立分析判断能力、协调能力和超前意识、勇于探索和吸收外部经验的能力。

岗位资格要求
具有大学本科及以上学历、岗位合格证书、从事专业工作五年以上。

西藏x交通股份有限公司财务部
稽核副经理岗位职责说明书
岗位
目的
负责对公司财务活动的内部审核。

岗位
职责
负责对公司收款凭证、付款凭证、转帐凭证进行审核；
负责财务部各项业务审核；
负责总部管理部门、分公司、各项目部费用考核工作；
负责公司驻外办事处报帐、对帐工作；
负责经常核对清理个人备用金工作；
负责公司干部的离岗、离职审计；
负责完成各种专项稽核工作；
完成领导交办的其他任务。

工作
关系
向上关系：受财务部经理领导，对经理负责。

平行关系：与会计核算副经理保持业务沟通、工作协作。

向下关系：对业务人员给予工作指导，在经理授权下安排业务人员工作。

岗位技能要求
具有独立分析判断能力、协调能力和超前意识、勇于探索和吸收外部经验的能力。

岗位资格要求
具有大学本科及以上学历、岗位合格证书、从事专业工作五年以上。