一汽作为中国最大的汽车制造商，其零部件供应商遍布全国，每年发生近 50 亿元物流费用，集团现已清晰认识到物流的重要性，目前对物流相关政策 陆续出台，即将对一汽物流资源进行整合，实行大的物流体系。一汽需要现代 第三方物流，第三方物流也是一汽物流发展的必然趋势。 本报告主要研究物流配送中心建设的可行性，通过对配送中心从市场预 测、建设规模及物流功能进行分析，配送中心的选址及总体规划设计，信息系 统、投资、土建等诸多方面进行研究，在此基础上对各项财务指标进行估算， 测算并分析各项财务评价指标，得出建设配送中心的结论，现简要予以说明。 1.市场预测及建设规模 1.1 配送市场现状 物流配送业务在国外迅速发展，为制造商、经销商普遍接受，具有以下特点： 配送共同化；配送计划化；配送范围大；计算机管理；配送手段提高；多 种配送方式；配送集约化。 1.2 市场预测 物流配送中心服务对象为一汽集团公司、配套件供应商及汽贸城，市场潜 力巨大。一汽集团在长春发生的仓储、配送费用近 5,000 多万元。预计收入如 下表： 一汽 配件厂 汽贸城 比例 收入 数量 收入 比例 收入 第一年（2005 年） 6% 300 第二年（2006 年） 32 1600 4 400 第三年（2007 年） 36% 1800 6 600 4% 200 第四年（2008 年） 36% 1800 6 600 4% 200 第五年（2009 年） 36% 1800 6 600 4% 200 1.3 建设规模 本配送中心完全按现代物流系统的要求进行设计，总占地面积为 42,524 m 2 ，库区建筑面积 18,794m 2 ，总库存量达 24,512 个货位，平均库存周转期为吉 林 大 学 硕 士 学 位 论 文 II 10 天，满负荷运行时每天的平均吞吐量为 2,451 盘（折合 136 车，按每车 18 盘计），即每天平均入库 2,451 盘，平均出货 2,451 盘。 2. 功能定位与经营策略 2.1 配送系统主要功能 本配送中心按现代化物流模式运作，提供完善的物流功能，包括仓储、配 送、包装、流通加工、物流信息处理等一系列物流供应链管理功能。 2.2 经营策略 采取低价竞争策略；客户第一的竞争策略；坚持品牌经营、服务经营和资 本经营相结合的经营策略；采取扩大客户群的等竞争策略。 3. 配送中心场址选择 场址选址在长沈公路 1,200 米处，交通便利。 4. 配送中心规划方案 配送中心的规划是一个系统工程，主要从物流系统规划、信息系统规划、 标准化设计和管理组织规划四方面进行。物流配送模式为用户提供全方位第三 方物流服务；设计配送系统服务模型；设计内部作业流程；并对配送中心的内 部平面布置；设计信息系统方案。 配送中心 9 个月建成完毕，并于建设当年第 10 个月投入使用。配送中心 总占地面积为 42,524 m 2 ，高架库房 3 座，1 号库主要用于储存电器件，2、3 号库用于储存塑料件、橡胶件等非金属配套件；平库区为 2 座 4、5 号库区， 为集装货直接堆码区，库内不设取暖设施，用于储存金属类配件。库房全部采 用信息系统管理。 5. 土建工程及公用设施 土建、环保、能源、消防、安全卫生按国家和长春市有关法规设计。 6. 设备配置与能力计算 总原则是：信息管理系统功能完善；仓储配送设备经济适用。考虑现在实 际状况，暂不考虑投资巨大的全自动化的仓储和分拣设备。而将重点放在各功吉 林 大 学 硕 士 学 位 论 文 III 能区域的合理布置，提高仓储作业、分拣作业和配送系统效率以及作业规范化 和标准化等方面。 高架货位 18,112 个货位，平置货位 6,400 个货位。装卸采用叉车设备，共 计 11 台，配送车辆 15 台。采用卸货平台 8 个，以提高装载效率。信息系统设 备见表 7－1。 7. 企业组织和劳动定员 本项目共设置 9 个部门，人员共计 95 人，全部采用在集团公司内部招聘。 8. 投资估算与财务评价 8.1 投资估算与资金筹措 本项目总投资 4,320.2 万元。 其中新增建设投资为 3,382.2 万元，包括银行贷款 2,000 万元，其他全部 由运输公司自筹。主要包括：库房建设与改造、物流设施与信息系统的设备购 置与安装，其他费用等。 流动资金为 200 万元，企业自筹解决。 利用集团原有固定资产 738 万元。 8.2 财务评价 经济效益情况如下表： 营业收入 利润总额 税金及附加 2600万元 1704.95万元 85.8万元 财务评价指标如下表： 序号 指标名称 数值 备注 1 按全部投资收益计算 1.1 投资回收期 3.42年 n＝10年 1.2 净现值 NPV 4569.75万元 Ic＝10% 1.3 内部收益率 IRR 37.07% 2 投资利润率 21.48% 3 投资利税率 30.31% 4 资本金利润率 39.99% 5 借款偿还期 2.63年吉 林 大 学 硕 士 学 位 论 文 IV 敏感性分析表 营业收入变化 财务净现值 NPV（万元） 内部收益率 IRR 投资回收期（年） 收入增加 20% 6552.01 48.80% 2.87 收入增加 10% 5560.88 43.22% 3.09 收入增加 5% 5065.31 39.84% 3.24 预计收入 4569.75 37.07% 3.42 收入减少 5% 4074.18 34.12% 3.61 收入减少 10% 3578.62 31.28% 3.83 收入减少 20% 2587.49 25.33% 4.38 收入减少 30% 1596.36 19.59% 5.15 收入减少 40% 605.23 13.66% 6.35 盈亏平衡分析 该项目以生产能力利用率表示盈亏平衡点（BEP），BEP＝33.75%，保本销 售收入为 2,600×33.75＝877.5 万元。 9. 结论 通过本预可行性研究可知，本项目的各项财务及经济评价指标均较好，各 项指标都达到或高于物流欧亿·体育（中国）有限公司统计指标，是可行的。