预算表目录 预算项目 序号 表格名称 1.预算编制假设 年度九鑫日化预算编制假设 2.预测目标值比较分析表 年九鑫日化预测目标值比较分析表 3.收入预算模块 销售业务 SR-01 ______年度九鑫日化销售收入预算表 4.成本费用预算模块 4.1营销活动 FY-01 ______年度九鑫日化各省办营业费用预算表 FY-02 ______年度九鑫日化营业费用预算表 4.2生产业务 CB-01 年度九鑫日化生产厂制造费用预算表 CB-02 ______年度九鑫日化生产厂单位制造费用预算表 CB-03 ______年度九鑫日化生产厂单位燃料及动力费预算表 CB-04 年度九鑫日化生产厂管理费用预算表 CB-05 年度九鑫日化生产厂单位管理费用预算表 CB-06 ______年度九鑫日化生产厂单位生产成本预算表 CB-07 ______年度九鑫日化生产厂生产成本预算表 4.3采购业务 CB-08 ______年度九鑫日化采购成本预算表 4.4固定资产、无形资产业务 FY-03 ______年度九鑫日化固定资产采购预算表 FY-04 ______年度九鑫日化固定资产处置收益预算表 FY-05 ______年度九鑫日化在建工程预算表 FY-06 ______年度九鑫日化无形资产采购预算表 FY-07 ______年度九鑫日化无形资产处置收益预算表 4.5管理活动 FY-08 ______年度九鑫日化管理费用预算表 5.投融资预算模块 TR-01 ______年度九鑫日化投融资预算表 TR-02 ______年度九鑫日化财务费用预算表 6.其他业务模块 QT-01 ______年度九鑫日化往来帐款预算表 QT-02 年度九鑫日化税金预算表 QT-03 ______年度九鑫日化营业外收支预算表 QT-04 _____年度九鑫日化其他业务利润预算表 QT-05 ______年度九鑫日化资金计划表 7.财务预算模块 CW-01 ______年度各省办预计利润表 CW-02 ______年度各生产厂预计利润表 CW-03 ______年度九鑫日化预计资产负债表 CW-04 ______年度九鑫日化预计利润表 CW-05 ______年度九鑫日化预计现金流量表 CW-06 年度全面预算调整申请表 CW-07 年度预算执行情况分析表 注： 本套预算报表的设计及编制是从九鑫日化的管理要求出发，有别于对外报送财务报表的设计及编制要求，主要体现在以下几点： 1.对九鑫日化事业部管辖范围内的所有独立核算主体（如山东九鑫日化生产厂、吉林九鑫日化生产厂等独立核算的单位等），视为事业部内部的一个核算部门，不单独编制完整的财务预算报表，只涉及其业务预算内容及内部管理、考核所需的预算内容，且预算编制过程中运用的核算口径与依据也是从九鑫日化事业部内部管理要求出发，与其独立报送的财务报表编制口径有别。 2.预算表中有些项目的核算口径为适应管理的要求，与对外财务报表的核算口径不一致，详见各表中对这些项目的注解说明； 3.在填列上年实际数值时，注意分析预算核算口径与财务核算口径的差别，保证与预算核算口径的一致性。 。。。。。。以上简介不含段落格式