资金营运部
一、部门目标：
从资金营运角度为公司领导的决策提供科学的信息和建议的支持
运用国债回购和同业拆借等工具提高公司闲置资金的利用效率，在保证资金安全性和流动性的前提下，努力提高资金的营运收益
确保融资、筹资和资金划拨工作按计划顺利开展，力求降低融筹资成本，保障各部门的资金需求，及时应对紧急资金需求
不断完善资金营运业务的决策机制和运作监督机制，防范和控制资金营运业务的决策风险和管理风险
控制部门可控成本和费用
努力提高部门自身的管理水平与人员素质，力求在部门内部形成和谐、高效、引导创新的工作环境
培养一支高素质的资金营运研究队伍，为公司今后业务拓展储备力量
二、部门主要工作内容说明：
工作内容
涉及岗位
规划资金营运部的自身发展，并全面负责部门内部的日常事务管理：
拟定部门的业务发展规划和中长期发展规划并实施；
根据公司规定进行部门预算制定及执行；
制定和完善有关的规章制度、组织执行并进行检查；
根据公司绩效考核流程进行分级绩效考核与评定；
制订对所属业务领域内业务人员的专业培训要求，提交培训中心备案；
对外协调与有关管理部门、分支机构的关系；
全面负责资金营运部的日常管理工作，并协调部门内各业务小组及人员的分工合作；
总体负责资金营运部与公司其他部门或公司以外的联络与交流，尤其是维护与公司有投资银欧亿·体育（中国）有限公司务往来的客户管理层、政府主管部门、财经媒体的关系；
公司资金计划的制定和管理业务：
年初根据各部门业务计划和预算制定公司资金计划，报总裁办公会审批后下发相应部门；
与财务会计部等相关部门及时协调落实资金计划，确保程序合法规范，流程合理通畅；
每月根据预算执行报告及相关部门的业务计划更新情况及时更新资金计划；
根据相应部门提交，并经适当核准的紧急资金需求安排紧急资金调拨；
完成领导安排的其他任务

融资、筹资和资金划拨业务
根据资金计划协调各部门间资金需求，按照具体需求进行融资、筹资准备；
严格根据资金计划，协同财务会计部开展部门间资金划拨工作；
监控各业务部门的资金使用情况；
在法律允许的范围内，积极开拓外部融筹资渠道，降低融筹资成本，保障公司各项业务的资金需求按计划顺利实现
完成领导安排的其他任务

资金营运业务：（过渡阶段）
对公司除固定资产占用、承销、自营和清算最低限额外的闲置资金进行营运；
充分运用公司现有固定资产、库存国债、债券等盘活资金，创造收益；
研究和组织实施互换交易、套利等交易方式，尽可能地以众多的来源对应众多的运用，争取利差、红利收益；
完成领导安排的其他任务

资金营运部的资金营运理论与实务研究业务：（过渡阶段）
收集和汇总国内外知名投资银行资金营运的业务动态，并定期撰写分析报告；
研究国内市场目前可行的资金营运业务品种以及被公司采纳的可行性与应对策略；
密切关注国内外资金市场的行情变化，并针对重点资金业务品种定期出具行情分析与预测报告；
完成领导安排的其他任务

资金营运部的国债一级交易商业务资格申请和维护业务（过渡阶段）：
代表公司向中国人民银行提出一级交易商的申请；
填写公开市场业务一级交易商资格申请表；
随同公开市场业务一级交易商资格申请表，准备并向中国人民银行上报其他欧亿·体育（中国）有限公司，包括：机构简介、营业执照（复印件）、经会计师事务所审计的年度资产负债表和损益表（复印件）、参与公开市场的具体部门及其人员构成情况、中国人民银行要求报送的其他有关欧亿·体育（中国）有限公司；
接受中国人民银行对公司一级交易商的年度审核，审核的内容主要包括：参与公开市场业务情况、年度债券业务经营情况、年度资产、负债变动情况及损益状况、遵守公开业务暨一级交易商管理暂行规定及其他管理规定的情况、需要审查的其他有关情况；
完成领导安排的其他任务

资金营运部的公开市场业务一级交易商权利和义务维护业务：（过渡阶段）
获取中国人民银行发布的公开市场业务信息；
参加中国人民银行定期召开的一级交易商联席会议和交流研讨、人员培训等活动；
参与中国人民银行公开市场业务的相关规章制度研讨会及相应的制度制定和修改工作；
提供合理的债券交易市场报价；
提供资金头寸债券持有情况、债券二级市场交易情况及其他有关欧亿·体育（中国）有限公司；
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