华为科技公司财务模块-总帐模块培训教材 华为MRPII系统构成 工程 BOM 采购 应付 主生产计划 物料需求计划 库存 固定资产 能力计划 车间作业 成本 订单管理 发货 应收 总帐 物流 GL模块的内容 日记帐 预算 合并会计 保留会计 多币种会计 系统查询 财务报表 本次培训主要培训以下三方面的内容： 一、生成日记帐 二、创建汇总查询 三、创建基本FSG报表 一、生成日记帐 日记帐分录类型 成批分配 将日记帐组合成批 可以把具有共同属性的日记帐分录组织成批。共同属性组合的实例有： 日记帐类型 日记帐日期 日记帐准备器 人工日记帐 人工日记帐分录是您直接输入Oracle总帐管理系统的日记帐分录。人工日记帐分录有下列内容： 本位币分录 外币分录 统计分录 公司间分录 冲销日记帐分录 可以使用冲销日记帐分录来冲销增值、估计、错误，或临时调整和重新分类。 第一个期间： 添加金额。 下一期间： 减去金额。 人工输入 日记帐组件： 日记帐批信息 GL_JE_BATCHES 日记帐分录信息 GL_JE_HEADERS 日记帐分录行信息 GL_JE_LINES 经常性日记帐：概述 右三种主要的经常性日记帐类型。 基本 标准 公式 Dr. 租用费.....<变化金额 Cr. 应付租金....<变化金额 成批分配：概述 成批分配：单一日记帐分录格式，在一组成本中心、部门、分支机构等之间分配收入和费用。 芝加哥租用费 总租用费 巴黎租用费 东京租用费 1/3 1/3 1/3 创建经常性日记帐定义。 定义经常性日记帐 执行四个步骤即可创建经常性日记帐分录。 生成经常性日记帐。 复核分录。 过帐分录。 13定义成批分配日记帐 定义单一的公式以在一组平衡段值、部门等之间分配金额。 分配总租费用。 部门乙 部门甲 部门丙 创建经常性日记帐定义。 定义成批分配日记帐 用于创建经常性日记帐的四个步骤同样适用于创建成批分配日记帐。 生成经常性日记帐。 复核分录。 过帐分录。 13定义成批分配的定义 创建成批分配公式。 所有成批分配公式均使用下列等式以决定分配金额： Oracle总帐管理系统使用下列格式代表此等式。等式中的各个因数都和另一个单独的公式行相关： 可以在公式行A，B或C中输入任何固定金额和帐户组合的组合。 成本集*(使用系数/使用总额) A*B/C 使用目标帐户和抵销帐户 输入目标帐户和抵销帐户。 在目标行(T)中输入一个帐户，以指定分配的目标。 在抵销行(O)中输入一个帐户，以指定用来抵销借项和贷项的帐户。 导入日记帐分录 GL_JE_LINES GL_JE_HEADERS GL_JE_BATCHES 子分类帐 GL_INTERFACE 在汇总或明细间转帐 自动或人工 日记帐导入 过帐 GL_BALANCES 日记帐组件 日记帐信息存储在三种Oracle总帐管理系统表中。 输入日记帐 GL_JE_BATCHES GL_JE_HEADERS GL_JE_LINES 过帐日记帐 通过对日记帐进行过帐以更新余额。 过帐日记帐 过帐前$500 日记帐25 过帐后$525 帐户余额 日记帐明细细查 执行帐户查询，并细查至明细余额窗口。复核从Oracle应付款管理系统或Oracle应收款管理系统中导入的日记帐明细信息。 帐户查询 子分类帐明细 细查 二、创建汇总查询 概述 汇总帐户存储明细帐户组的余额总和。 汇总收入帐户厖15,000 明细收入帐户A.10,000 明细收入帐户B.3,000 明细收入帐户C.2,000 } 定义汇总帐户 汇总帐户能够对帐户组进行快速的联机查询。以下列出了常用的段以及可以在每个段内对信息进行汇总的方法示例： 公司 成本中心 帐户 产品 行政区或地区 父值和累计组 在创建汇总帐户之前为累计组分配相关的父值。 内华达 299 俄勒冈 399 东部 101 西部 102 东部 201 西部 202 东部 301 西部 302 区域 累计 组 洲/省 累计 组 加利福尼亚 199 明细 段 西部地区 999