北京北大纵横管理咨询公司 机密 中富证券有限责任公司流程设计报告 导读 流程设计综述 战略层面流程设计 业务层面流程设计 支撑层面流程设计 公司活动示意图 战略 预算 控制 市场营销与销售 研发 运作 法律事务 行政后勤 信息系统 人力资源管理 财务会计 外部事务 公司资金管理 公文管理 风险管理 固定资产管理 档案管理 …… 营销战略制定 客户咨询 市场研究 客户关系维护 客户开发 客户档案管理 市场策划 …… 宏观研究 金融工具研究 欧亿·体育（中国）有限公司企业研究 …… 证券交易 清算 风险业务运作 投行方案制作 投行方案实施 资产管理产品设计 资产管理方案提供 …… 业务 层面 战略 层面 支撑 层面 公司流程分类 1.战略层面 2.业务层面 2.1.市场营销与销售流程 2.2.研发流程 2.3.业务运作流程 2.1.1.营销计划与管理流程 2.1.2.市场管理流程 2.1.3.销售管理流程 流程说明 流程终点-(来自客户的付款单据) 开始 流程开端-(一个客户致电客户服务中心) 决策点 决策点-(客户是否满足获得30%扣率的要求) 流程步骤 流程步骤-(会计部门检查客户相应状况) 信息文档 信息文档-(年度经营计划) A 流程迁移-(转向流程的另一个部分) 业务流程是按先后排列或并行的一整套活动或任务，它们基于指令完成特定的工作。这些工作将输入的指令转变为一个或多个输出的结果，从而达到共同的目的。 业务流程图例 另一流程-(客户信息管理) 导读 流程设计综述 战略层面流程设计 业务层面流程设计 支撑层面流程设计 流程目录 1.战略层面 1.1.战略制定流程 1.2.预算管理流程 1.2.1.预算启动流程 1.2.2.预算编制和审核流程 1.2.3.预算执行和反馈流程 1.1.1.战略制定与实施流程 流程名称：战略制定与实施流程流程编号：1.1.1流程拥有者：总裁办公会 时间 战略制定小组* 形成业务发展战略备选方案开始 评估备选方案确立战略计划组织绩效 目标设定组织机构设计 与调整建立财务预测模型与业务部门 沟通战略建立长期 资本结构总裁办公会 建立财务预测模型3－5年大调整 每年小调整 *战略制定小组由公司业务部门、财务清算部、市场营销部、综合管理部等职能部门人员组成，负责公司发展战略的制定 流程名称：战略制定与实施流程说明流程编号：1.1.1流程拥有者：总裁办公会 流程名称：战略制定流程与实施说明（续）流程编号：1.1.1流程拥有者：总裁办公会 流程系列：预算管理流程（1.2） 流程输出 流程设计出发点 流程负责人 流程输入 预算启动 历史数据 各部门年度工作计划 财务清算部 制定年度工作计划 预算编制和审批 财务清算部 编制预算和企业绩效目标进行比较 预算执行和调整 预算执行情况分析 滚动调整的总预算 财务清算部 使对未来的预算更符合实际 部门年度工作计划 总预算初稿 各部门预算 资产负债表预算 损益表预算 现金流量表预算 流程名称：预算启动流程流程编号：1.2.1流程拥有者：财务清算部 时间 各部门 根据公司年度经营计划,制定/修改预算指导原则 根据预算制定指导原则和经营目标,制定本部门财务预算 财务清算部 总裁办公会 开始 年度销售目标，销售计划和预算编制的制定 年度销售目标,销售计划 审批 汇总本年度到目前为止各部门预算执行情况 各部门预算执行情况 通过 不通过24流程名称：预算启动流程说明流程编号：1.2.1流程拥有者：财务清算部 流程名称：预算编制和审核流程流程编号：1.2.2流程拥有者：财务清算部 时间 每年11月中旬 各部门 召开各部门预算规划会议,讨论/平衡预算 审批通过？ 否 根据指导原则和公司经营目标，平衡各部门财务预算，制定公司预算草案 根据预算制定指导原则和经营目标,制定本部门财务预算 汇总调整后的各部门预算汇总 结合目标和平衡结果，调整/修改本部门财务预算 财务清算部 总裁办公会 是246 最终确定各部门年度预算,并通知各部门流程名称：预算编制和审核流程说明流程编号：1.2.2流程拥有者：财务清算部