编号 指标名称 定义 目的 计算公式 极性 信息提供者 责任人 检查频率 统计单位 说明 CW-01 财务费用超过预算的金额 实际产生的财务费用超过预算的金额 降低财务费用 实际财务费用-预算财务费用 越小越好 财务部 财务部 季度 元 银行利率上调或股份公司债务重组到期导致超出预算的金额不计算在内 CW-02 延时提交财务报表的天数 延时提交财务报表的天数 按时提交财务报表 ∑延时提交的天数 越小越好 财务部 财务部 季度 天数 财务报表是指：税务报表、股份公司财务文件要求的报表以及日常管理报表 CW-03 被外部会计事务所或股份公司发现重大财务问题 被外部会计事务所或股份公司发现重大财务问题 杜绝重大财务问题的出现 越小越好 财务部 财务部 季度 此指标为扣分指标，无为零，有则扣分。 重大财务问题是指违反会计制度的问题 CW-04 通过诉讼或非诉讼手段欠款回收的额度 通过诉讼或非诉讼手段欠款回收的额度 加强清欠工作，盘回公司存量资金 ∑回收欠款的金额 越大越好 财务部 财务部 季度 元 CW/ZJ-01 延时提交财务报表的天数 延时提交财务报表的天数 按时提交财务报表 ∑延时提交的天数 越小越好 资金管理科 资金管理科 季度 天数 财务报表是指：税务报表、股份公司财务文件要求的报表以及日常管理报表 CW/ZJ-02 被外部会计事务所或股份公司发现重大财务问题 被外部会计事务所或股份公司发现重大财务问题 杜绝重大财务问题的出现 越小越好 财务部 资金管理科 季度 此指标为扣分指标，无为零，有则扣分。 重大财务问题是指违反会计制度的问题 CW/ZJ-03 因资金安排不合理导致资金断流的次数 因资金安排不合理导致资金断流的次数 合理安排资金 ∑安排不合理导致资金断流的次数 越小越好 财务部 资金管理科 季度 次数 CW/ZJ-04 合理化建议被采纳的次数 关于财务业务方面的合理化建议被采纳的次数 ∑合理化建议被采纳的次数 越大越好 财务部 资金管理科 季度 次数 CW/ZJ-05 现金、银行存款收付业务出错被投诉的次数 现金、银行存款收付业务出错的次数 提高工作质量，减少工作失误 ∑现金、银行存款收付业务出错被投诉的次数 越小越好 财务部负责人 资金管理科 季度 次数 CW/ZJ-06 因为税务处理导致罚款的次数 因为税务处理导致罚款的次数 提高工作质量，减少工作失误 ∑因税务处理导致罚款的次数 越小越好 财务部 资金管理科 季度 次数 CW/KJ-01 延时提交财务报表的天数 延时提交财务报表的天数 按时提交财务报表 ∑延时提交的天数 越小越好 会计科 会计管理科 季度 天数 财务报表是指：税务报表、股份公司财务文件要求的报表以及日常管理报表 CW/KJ-02 被外部会计事务所或股份公司发现重大财务问题 被外部会计事务所或股份公司发现重大财务问题 杜绝重大财务问题的出现 越小越好 财务部 会计管理科 季度 此指标为扣分指标，无为零，有则扣分。 CW/KJ-03 合理化建议被采纳的次数 关于财务业务方面的合理化建议被采纳的次数 ∑合理化建议被采纳的次数 越大越好 财务部 会计管理科 季度 次数 CW/KJ-04 被外部会计事务所或股份公司发现重大财务问题 被外部会计事务所或股份公司发现重大财务问题 杜绝重大财务问题的出现 越小越好 财务部 会计管理科 季度 此指标为扣分指标，无为零，有则扣分。 CW/ZH-01 延时提交财务报表的天数 延时提交财务报表的天数 按时提交财务报表 ∑延时提交的天数 越小越好 财务部 综合管理科 季度 天数 财务报表是指：税务报表、股份公司财务文件要求的报表以及日常管理报表 CW/ZH-02 被外部会计事务所或股份公司发现重大财务问题 被外部会计事务所或股份公司发现重大财务问题 杜绝重大财务问题的出现 越小越好 财务部 综合管理科 季度 此指标为扣分指标，无为零，有则扣分。 CW/ZH-03 通过诉讼或非诉讼手段欠款回收的额度 通过诉讼或非诉讼手段欠款回收的额度 加强清欠工作，盘回公司存量资金 ∑回收欠款的金额 越大越好 财务部 综合管理科 季度 元 CW/ZH-04 合理化建议被采纳的次数 合理化建议被采纳的次数 合理利用政策，加强财务管理功能 ∑合理化建议被采纳的次数 越大越好 财务部 综合管理科 季度 次数 CW/ZH-05 开错发票被投诉的次数 开错发票被投诉的次数 提高工作质量，减少工作失误 ∑开错发票被投诉的次数 越小越好 财务部 综合管理科 季度 次数 此指标为扣分指标，无为零，有则扣分。 FLS-01 通过诉讼或非诉讼手段欠款回收的额度 通过诉讼或非诉讼手段欠款回收的额度 加强清欠工作，盘回公司存量资金 ∑回收欠款的金额 越大越好 财务部 法律室 季度 元 FLS-02 合同审查不严密发生纠纷的件数 因合同审查不严密发生纠纷的件数 加强合同审查管理 ∑合同审查不严密发生纠纷失掉数 越小越好 法律室 法律室 季度 次数 FLS-03 打击假冒“万家乐”产品有结果的次数 打击假冒“万家乐”产品有结果的次数 擦亮品牌 ∑打击假冒“万家乐”产品有结果的次数 发现就打击 法律室 法律室 季度 次数 执法部门参与即表示打击成功,一宗案件即算一次. FLS-04 案件胜诉率 通过诉讼或非诉讼手段欠款回收的额度 擦亮品牌,维护公司利益 原告案件胜诉数/原告案件数×权重＋被告案件胜诉数/被告案件数×权重 越大越好 财务部 法律室 季度 %