齐齐哈尔北兴特殊钢公司年度生产经营计划与考核指标
一、预算设定的原则
鉴于北兴特钢无历史记录可以参照，故2003年的预算只考虑重点预算项目，也只考核重点项目次要的项目采用先报财务部批准后支出的办法。
二、考核办法
按照深蓝公司设计的《目标管理制度》对部门进行考核。每季度考核一次，根据考核结果和深蓝公司设计的〈薪酬体系方案〉核发部门奖金。
主要的定量考核指标下面有规定，次要的考核指标按照《目标管理制度》中设定的项目考核。
三、资金预算
一季度
二季度
三季度
四季度
合计
期初现金余额(万元)
销售货款回收率：90%
销售费用预算：平均每吨30元。年销售费用总额为900万元，约占计划销售收入的1%。此费用不包括销售部门的基本工资、奖金和福利费。
采购部
全年采购业务费用：240万元
用于支付采购员差旅费、本部门办公通讯费、物资卸车费
全年采购预算：41，000万元
采购价格按2003年通行的市场价格控制
采购计划
采购项目
采购数量
原材料
(吨)
废钢
266826
生铁
62496
合金
（公斤）