东营润博石油化工有限公司
管理制度汇编
二0一二年二月
目录
1 公章管理制度第3页
2 劳动纪律管理制度…………第7页
3 会议管理制度第9页
4 考勤管理制度…………… 第10页
5 薪酬管理制度…………… 第16页
6 车辆管理制度…………… 第18页
7 招待管理制度…………… 第24页
8 食堂管理制度…………… 第26页
9 宿舍管理制度…………… 第28页
10 警卫室管理制度…………第31页
11 车间管理制度……………第32页
12 财务管理制度……………第37页
13 内部控制制度-销售与收款…………… 第48页
14 出入库管理制度…………第49页
15 物资采购管理制度………第50页
16 企业会计处理方法………第51页
17 增值税专用发票、普通发票管理制度…第52页
18 借款和各项费用开支、审批及报销程序第54页
19 运费结算流程……………第56页
20 检斤员管理制度…………第57页
21 检斤检磅制度……………第57页
22 原料卸车工作流程………第59页
23 地磅岗位预防作弊管理办法……………第59页
公章管理制度
1 总则
为规范公司印章管理，确保公司资产的安全运营，维护公司信誉，特制定本管理制度。

2 印章使用范围
2.1 公司所有印章必须按规定范围使用，不得超范围使用。

2.2 公司行政公章的使用范围主要为：
2.2.1 公司对外签发的文件；
2.2.2 公司与相关单位联合签发的文件；
2.2.3 由公司出具的证明及有关材料；
2.2.4 公司对外提供的财务报告；
2.2.5 公司章程、协议；
2.2.6 员工调动；
2.2.7 员工的任免聘用；
2.2.8 协议（合同）资金担保承诺书。

2.3 公司合同专用章的使用范围主要为：
2.3.1 对外投资、合资、合作协议；
2.3.2 各类经济合同等。

2.4 公司法人私章或总经理私章主要用于需加盖私章的合同，财务及报表，人事任免等各类文件。

2.5 财务专用章、法人财务印章主要用于货币结算等相关业务。

2.6 公司各职能部门专用章仅限于公司内部工作联系使用，不得对外。

3 印章管理
3.1 公司印章按部门职责分工，由专人保管。印章保管人员必须切实负责，不得随意放置或转交他人。如因事离开岗位需移交他人的，可由部门负责人指定专人代替，但必须办理移交手续。为保证资金的绝对安全，财务专用章、公章、法定代表人等银行预留印章由两人以上分开保管、监督使用。

3.2 印章损坏，由公司下文件申明停止使用，综合办将印章统一登记，收缴销毁。

3.3 公司行政公章等重要公章被盗或丢失，需及时向当地公安部门报案，并登报申明作废。

3.4 印章使用必须严格遵循印章使用审批程序，按照印章使用范围，经审批后方可用章。使用公司行政公章必须填写《用章审批单》经部门、分管领导签字，公司总经理审批后，由印章保管人盖戳。对外重大投资、合资、合作协议在盖合同专用章前，需经总经理审批。公司法定代表人私章或总经理私章由法定代表人或总经理本人签字或被授权人签字后方可使用。财务专用章、支票专用章、法人财务印章由财务部门按岗位职责权限使用。公司各职能部门专用章由部门负责人批准使用。

3.5 印章使用须严格用章登记程序。印章使用，首先由用章人经有权审批人或被授权人审批后，由印章保管人根据审批规定的使用范围在《公章使用登记表》上做好登记，印章使用人签字，然后盖章。如遇紧急情况，审批人外出，审批人可电话批示印章保管人用章，但事后必须补办审批和登记手续。《公章使用登记表》由印章保管人保管。

3.6 未经批准不得在空白文件上加盖公司印章。

3.7 非特殊情况不准携带印章外出或外借。

3.8 印章保管人必须承诺严格执行公司印章管理制度，不私自使用印章，不因任何人指使、要求而违规用章。印章管理审批人必须承诺将严格执行公司印章管理制度，不违规审批或运用权力压服印章保管人违规用章。

4 责任追究
4.1 对违规刻章使用、管理的行为和行为人追究行政、经济到法律责任。

4.2 凡擅自私刻公司印章给予除名处理。

4.3 印章使用人不经批准，私盖印章的给予纪律处分；偷盖印章的给予除名；给公司造成经济损失或名誉损失的，按情节轻重，追究经济责任直至法律责任。

4.4 印章保管人履行职责不力，印章管理不善造成丢失的，给予