2006年5月
目录

第一章 总则 1
第二章 机构设置及职责 1
第三章 银行账户管理 2
第四章 资金计划的编制 2
第五章 资金收入的管理 3
第六章 资金支出的审批与管理 4
第七章 资金调拨的管理 5
第八章 资金监控管理与统计报表 5
第九章 附则 6

总则
为加强对三鼎控股资金使用的监督和管理，加快资金的循环和周转，提高资金使用效率，合理安排资金流向，保证资金安全，特制定本制度。

本制度所称资金管理,是指三鼎控股及其下属子集团的资金流入、流出等全过程的控制。

三鼎控股实行资金管理应坚持以下原则：
三鼎控股所有资金收支都必须纳入预算管理；
三鼎控股所有的收入都必须进入公司指定的银行账户，所有支出都必须根据规定程序审批后方可支付；
坚持以收定支，量入而出；
各项资金收支必须遵守国家方针政策、法规以及三鼎控股有关财会规定。

本制度适用于三鼎控股总部及下属子集团。

机构设置及职责
集团资金部是三鼎控股资金管理主管部门，负责：
贯彻执行国家法律法规，制定三鼎控股资金管理制度。

指导和规范总部及下属子集团的资金管理工作。

编制总部资金预算，审核下属子集团资金预算，汇总编制三鼎控股资金预算
监督下属子集团资金收入和支出，具体负责总部资金收入和支出管理。

办理下属子集团银行账户开立、变更、撤销的审批手续，监督、检查子集团对银行账户的使用。

协调与联系有关部门和金融机构。

研究三鼎控股的资本结构，提出融资的建议方案，办理公司的融资业务，管理公司债务。

提出对三鼎控股闲置资金的保值、增值的建议，经批准后负责执行。

负责其他资金管理事项。