北大纵横—中国城市设计西南分院—出纳职务说明书.doc
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出纳职务说明书
岗位名称 出纳 岗位编号
所在部门 财务部 岗位定员
直接上级 财务部经理 工资等级
直接下级 无 薪酬类型
所辖人员 无 岗位分析日期
本职：负责领购、保管、开具支票；办理银行结算业务；办理现金收付业务职责与工作任务：
职
责
一 职责表述：负责银行存款的管理；核实原始票据并分类记账

工作时间百分比：50%
工作
任务 根据原始凭证制作收付款凭证，及时登记银行存款日记账，做到日清月结
定期与银行对账并编制“银行存款余额调节表”；根据领导要求，编制资金收支月报、周报，资金变动量大时还应该编制日报，及时反映资金动态
认真执行银行管理制度及企业财务制度，按规定领购、保管、开具银行支票及其他银行票据；登记“支票领用登记簿”；
办理银行结算业务；向银行报送工资文件，保证及时正确发放企业员工薪酬
职
责
二 职责表述：负责现金管理 工作时间百分比：35%
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