中国建设银行股份有限公司山东省分行
China Construction Bank Corporation
Shandong Branch

银行汇票、银行本票柜面作业指导书

编制：杨利民、隋书岭
审核：孙清波
批准：赵寿凤
版 本 号： 6.0
生效日期： 2010年11月4日

目录

修改记录 3
1.目的 4
2.范围 4
3.定义和缩写 4
4.职责与权限 5
5.政策 5
6.流程描述与控制要求 6
6.1银行汇票操作和控制流程 6
6.1.1出票 8
6.1.2代理付款 9
6.1.3结清票款 11
6.2银行本票操作和控制流程 14
6.2.1出票 16
6.2.2代理付款 17
6.2.3结清票款 18
7.检查监督 18
8.依据文件、相关文件和支持文件 19
8.1依据文件 19
8.2相关文件和支持文件 20
9.附录 20
附录一：银行汇（本）票申请书（RKJ7217-009） 21
附录二：银行汇票（RKJ7217-008） 25
附录三：银行本票（RKJ7217-017） 29
附录四：中国建设银行会计业务查询、查复登记簿（RKJ7217-178） 31
附录五：中国建设银行汇出汇款登记簿（RKJ7217-209） 31
附录六：( )凭证（RKJ7217-043） 32
附录七：中国建设银行开出本票登记簿（RKJ7217-204） 34
附录八：现金交款单（RKJ7217-053） 35
附录九：建行山东省分行体系文件修改通知单（RWK9201-06） 35

修改记录

序号
修改日期
修改单号
修改人
生效日期