在本文中，我们对企业现有现金管理模式及其运用进行分析。

首先，我们对现金管理发展背景、基本概念、基本功能和面对的主要
客户群做了简要介绍，接着，我们简述现有企业的现金管理的现状，
包括主要服务内容和特点分析，然后，我们对企业现金管理业务若干
代表性类型了深入的分析，包括报表中资产负债情况、现金流情况及
比率分析。在以上分析的基础之上，我们得出了相应的结论:合理地
制定全面制定现金管理整体策略，并有效使用现金管理各项功能组合
能够促进自身发展需要，实现集团资金使用的优化。最后，我们对现
金管理业务未来的发展趋势做了说明。我们通过深入的分析、详实的
数据为企业更好开展现金管理提供全面丰富的决策参考。

关键词:现金管理，流动性，战略，可行性分析