伟诚实业（深圳）有限公司经营计划管理制度（最终版）北大纵横管理咨询公司二零零三年十二月目 录第一章 总则 1第二章 经营计划管理体系 2第三章 年度经营计划编制 3第四章 年度经营计划审批 4第五章 年度经营计划分解 5第六章 公司经营计划执行 6第七章 计划执行情况总结分析与考核 8第八章 附则 9附件1：公司年度经营（预算）计划报告样板 10附件2 年度经营计划工作推进时间表 15附件3 年度经营计划工作流程 16第一章 总则伟诚实业（深圳）有限公司（以下简称公司）的经营计划既是公司全体员工在计划年度内的行动纲领，又是安排季度、月度计划的重要依据。经营计划的计划项目公司经营计划的计划项目主要包括：销售计划、生产计划、新产品（技术）开发计划、设备计划、提高产量计划、人力资源计划、财务计划、投资计划、融资计划等。根据战略目标，计划项目由总经理办公会结合实际情况具体选定。经营计划的种类及主要内容组织维度（纵向）：公司经营计划、部门分解计划时间维度（横向）：年度经营计划、季度分解计划、月度分解计划公司年度经营计划的主要内容：年度总体经营目标和预算目标、各计划项目总体经营目标和预算目标、季度和月度分解计划（按总体）、部门分解计划（按项目）。部门分解计划的主要内容：分解到部门的计划项目总体经营目标和预算目标、部门季度分解计划（按项目）、部门月度工作计划（按项目）。本制度所涉及各类计划均包含相应的预算内容。通过规范公司经营计划的编制、批准、执行、总结及考核的管理过程，保证企业经营目标的实现。本制度适用于公司各类经营计划的编制、执行和监督。本制度应参考的其他相关文件包括：《伟诚实业（深圳）有限公司绩效考核管理制度》《伟诚实业（深圳）有限公司预算管理制度》伟诚实业（深圳）有限公司其他相关管理制度第二章 经营计划管理体系公司应建立有效的经营计划管理体系，设计合理的公司董事会、公司管理层、各中心和计划财务部的计划管理关系和责任关系，并持续完善。本制度中公司管理层即公司高层，具体指公司总经理、常务副总经理、各中心总监，其议事决策机构为总经理办公会。公司建立自上而下的计划编制和监控体系，自下而上的汇报体系，按照计划编制、执行、监督、考核四个环节实现闭环式管理。公司董事会的主要职责包括：负责审定公司长远发展战略；负责提出和确定年度经营目标，批准公司年度经营计划；负责审查公司管理层的季度和年度工作总结；负责对公司管理层相关人员进行考核。公司管理层的主要职责包括：对董事会提出的年度经营目标进行研究讨论确定可行性，提出调整建议；负责向董事会提交具体年度经营计划；审核公司年度经营计划草案、各季度、月度及各部门分解计划；审核各部门季度分解计划及月度工作计划；对计划执行过程进行全面地组织、指挥和监控，保证公司各项活动有序进行，达到计划目标；负责对董事会汇报季度和年度计划完成情况。各中心及职能部门的主要职责包括：提供编制计划的基础数据；提出中心、部门季度分解计划和月度工作计划草案；执行中心、部门的工作计划，并进行总结、分析。计划财务部的主要职责包括：汇总、平衡各部门工作计划，形成公司年度经营计划草案。