《山雅文化传媒公司请发货、审批开票流程规定》(doc).rar 票据保管： 1. 销售部：留存请发货存根联，并依此登记销售台帐 2. 财务开票员：　暂时留存请发货单财务联→追供货单回执联、统计联，并与供货单回执联、发票粘贴一起上交主管会计 3. 仓库保管员：留存请发货单统计联，并与供货单仓库联粘贴一起共同记帐 4. 主管会计：留存请发货单财务联，并与供货单回执联、发票记帐联粘贴一起共同记帐 审核权限： 1. 销售部经理：对正常客户 2. 财务主管会计：对正常客户 3. 总　　经　　理：　对非正常客户 审核内容： 1. 与客户已签定有效合同 2. 客户定单 3. 请发货单内容完全按照合同、客户订单准确填写 4. 客户应收帐款在安全帐龄/信用额度以内 以上4条必须同时具备，　则视该客户为正常客户，批准请发货，否