《全球基金财务管理培训全套欧亿·体育（中国）有限公司》(19个文件).rar 中国全球基金项目财务管理系统操作手册简要说明 本次建立的全球基金项目财务管理系统的主要目的是加强项目资金的管理，各省、市（地）、县级项目办通过本系统对项目资金使用情况、业务数据完成情况进行及时、准确地上报。中央执行机构完成财务和业务报表的汇总与合并要求。各级项目办能通过本系统实时查询所管辖项目点项目资金使用及业务进展情况，以便及时掌控各级项目办的项目执行进度，保证项目按预算进行。 本操作手册实现第一步目标：财务数据的网上上报、汇总及查询。 中国全球基金项目财务管理系统软件，可以进行网上（在线）编制报表并上报，也可以离线编制报表后上网报送。各项目点的报表数据储存在中央执行机构服务器的数据库内，项目相关人员可以在自己的权限内，上网查询有关数据。 本手册按总体框架、菜单功能说明、中央级操作程序、省（市）级操作程序、县级操作程序、查询功能、注意事项等进行介绍。 本系统是由新中大软件股份有限公司开发。 省级项目办　上报省级汇总报表 工作任务： 1、编制、审核本级报表 2、审核所辖市级项目单位报表、退回错误报表　 3、汇总、审核后上报并打印报表 4、修改上级项目办退回的错误报表，重新上报并打印 5、日常数据查询 地市级项目办　上报地市级汇总报表 工作任务： 1、编制、审核本级报表 2、审核所辖辖区县级项目单位报表、退回错误报表　 3、汇总、审核后上报并打印报表 4、修改上级项目办退回的错误报表，重新上报并打印 5、日常数据查询 县级项目办　上报报表 工作任务： 1、编制、审核、上报报表并打印 2、修改上级项目办退回的错误报表重新上报并打印 3、日常数据查询 4　省(市)级操作程序 省（市）级操作流程： 软件安装——软件登录——操作员设置(组织、项目)　——任务管理——任务下达—— 本级报表编制——审核下级已上报报表——报表汇总(本级加下级单位)　——汇总报表上报 (上报汇总生成的9　张生成表)。 将上述工作流程按工作任务的人员分工进行分别介绍如下（仅针对于在线版申报）。 4.1　财务主管操作程序说明 对于省级(市级)财务主管而言，第一次操作本软件时需要进行软件的安装，以后每月只需审核下级市(县)上报的报表。 4.1.1　软件安装 进行系统环境和网络环境检测后，在ie浏览器地址栏里里输入如下地址： http://211.167.248.17:7001/gsoftserver 安装时注意安装路径，安装是可以选择的，和离线版不能装在同一安装路径下。 安装完成，桌面上将会自动创建登录快捷方式＂中国全球基金财务管理系统＂。 4.1.2　软件登录 双击桌面快捷图标，会出现登录窗口，选择账套，进入账套后输入操作用户名以及密码。 4.1.3　报表审核（审核下级项目办报表） 对于财务主管而言，每月主要任务是报表的审核。 如果下级项目办已上报报表，则可以看到下级项目办上报的报表，　如报表正确，　则可以点击【审批】，报表的审核状态则显示为＂审核完成＂。 如报表不正确，则点击【取消审批】，报表会提示退回。下级项目办需修改被退回报表。 修改正确后重新上报。 当审核后的报表汇总上报前发现报表数据有误，可进入报表审批菜单，　选中已审核完成但需更正的报表，待报表名称背景显示为蓝色后，点击【取消审批】即可退回报表，退回后，下级项目办即可看到被退回的报表，须修改后重新上报。 4.2　普通人员操作程序 普通人员操作流程： 系统登录——报表编报——报表汇总——报表上报 4.2.1　软件登录 双击桌面＂中国全球基金财务管理系统＂快捷图标。弹出如下对话框，进入选择登录账套，选择自己用户名。 4.2.2　报表编报 4.2.2.1　报表编制 点击【报表管理】——【报表编报】。 报表编制步骤：　打开报表——录入数据——计算——保存——关闭报表。 报表编制：普通操作员每月都必须完成的工作。不同操作员进入系统后根据不同的权限，会看到自己权限范围内的报表，如果该操作员有修改报表权限，则可对报表进行编制。 1　）　打开报表 如要编辑某报表，直接双击进入，或者选中要编辑的报表，点击界面上【编报】。只有未审核以及审核退回的报表才能编辑修改。 2　）　录入数据 如下以编制录入表1-工作目标收入明细表为例。 报表一般分为手工填报栏以及公式栏。首先填写编报单位名称，每个月只需填报本月发生数（如为一月份时，则需录入期初数或者以前年度累计数；如报表中有执行率的计算，则 需录入该项目开始时间。时间录入的标准格式，报表中有标注（如2006.01.01　为标准格式））。 3　）计算 数据填完后，进行报表计算，点击【计算分析】——【本工作表计算】。 计算时，报表下方会提示计算信息，报表函数出错，系统会提示函数出错： 1　月份计算报表如果出现此错误，可以忽略，以后月份不会报此错误。 4　）保存 当计算信息框提示完成计算后，点击快捷键保存，或者点击【文件】——【保存】。保存时，如果表内存在平衡校验，则保存会提示是否平衡；如不平衡系统会指出具体位置，操作者可根据提示进行修改。 如果修改报表数据，必须进行本工作表计算，完成计算后保存。 5　）　退出 直接点击报表右上角＂×＂退出，或者点击【文件】——【退出】。 若修改了报表数据，没有进行报表计算和保存，则在关闭报表时，系统会提示如下： （1）点击【是】，报表会自动重新计算，并提示如下： 确认要保存点击【是】，无需保存点击【否】，继续修改点击【取消】。 （2）点击【否】，系统直接提示如下： 确认要保存点击【是】，无需保存点击【否】，继续修改点击【取消】。 退出右上角关闭 注：所有生成表不需录入数据，只需打开该表本工作表计算即可由系统自动计算生成，即点击【计算分析】——【本工作表计算】。 4.2.2.2　本级报表审核 报表编制完成并通过平衡校验后，操作员可退出系统。具有审核权限的财务负责人和项目负责人需登录系统进行本级报表的审核。具体操作如下： 表内审核包括财务审核（即财务负责人审核）和项目审核（即项目负责人审核）。 首先由财务负责人登录系统，进入报表，点击【其它】——【表内财务审核】——【审核】，　 点击【审核】后，系统将提示＂财务审核完成＂，如下图所示： 同时将会看到报表下方＂项目财务负责人＂处显示的财务负责人姓名。 财务负责人即完成审核，退出系统后，再由项目负责人登录系统审核报表。点击【其它】 ——【表内项目审核】——【审核】，　 点击【审核】后，系统将提示＂项目审核完成＂，同时将会看到报表下方＂项目负责人＂处显示的项目负责人姓名。至此，本级报表审核操作就已完成。若在报表上报前发现还有需要修改的地方，则可通 过＂取消审核＂后对报表进行修改重新审核上报，具体取消审核操作如下： 进入报表，点击【其它】——【表内财务审核】——【取消审核】，　然后点击【计算分析】——【本工作表计算】，将会看到＂项目财务负责人＂处的姓名被取消。 注意：取消审核后点击【保存】。 项目负责人取消审核操作步骤同上。 4.2.3　报表汇总 省级单位汇总下属各市的市级汇总报表，加上省本级报表，生成省级的汇总报表。 市级单位汇总下属各地区的报表，加上市本级报表，生成市级的汇总报表。 汇总分为手工汇总（汇总分析）和自动批处理汇总。 手工汇总：点击【报表管理】——【报表汇总分析】——【汇总分析】。 1）选项设置 报表汇总单元选项注解： XIII、　公式单元　：默认勾选； XIV、　非公式、纯数字单元　：默认勾选，资金平衡表汇总时不勾选； XV、　已设置为＂保护＂的单元不参与汇总　：默认勾选；