人事行政 工作计划表 招聘管理 合同管理 流动金 员工变动 员工档 政管理系统 金管理 动信息 档案 固定工作 序号 1 工作日期 类别 工作内容 小窝公寓 工作提醒 每月 16 1 日前 需今日完成 2 每月 每月 每月 日前 租赁 日前 美豪6楼 - - - 3 1 一栋三层员工宿舍 网费续缴 4 1 日前 续费 5 每日工作 行政 订水 6 工作计划-（备忘录+行程安排） 序号 1 工作日期 工作内容1 开会 工作内容2 购买文具 2020/4/14 2020/4/15 2020/4/16 2020/4/17 2020/4/18 2020/4/19 2020/4/20 2020/4/21 2020/4/22 2020/4/23 2020/4/24 2020/4/25 2020/4/26 2020/4/27 2020/4/28 2020/4/29 2020/4/30 2020/5/1 2020/5/2 2020/5/3 2020/5/4 2020/5/5 2020/5/6 2020/5/7 2020/5/8 2020/5/9 2020/5/10 2020/5/11 2020/5/12 2 3 4 5 6 7 给老板约见陈老板 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 定工作 工作步骤 备注 (在钉钉上申请租金，财务直接汇款，如 果不续租，需查看合同并找房东退还押金 ，押金条在行政合同出） 在钉钉走流程，财务汇款 转进去刘云鹏的平安银行卡（出纳转） 剩余一桶就微信叫水，5桶，月结 微信叫水，微信号： 备忘录+行程安排） 工作内容3 工作内容4 工作内容5 工作内容6 给老板复印合同 表格使用步骤： 1）每次使用行政流动资金购买了物品，即需登记下表； 2）当流动资金余额少于150元时建议向财务报销，将需要报销的项目复制到右侧表格，并记录好报销到账日期等信息； 3）如果购买的记录已报销且已收到账款，请在“是否报销”栏选择“已报销已到账”；提交了报销未收到账款的请选择“已报销未到账”；未提交报销的则不需要填写此栏； 4）表格将自动统计流动金的剩余金额及待报销金额数目； 行政流动资金管理 行政流动资金 手中剩余金额（小于150元就要报销） 待报销金额 500 350 150 序号 日期 项目 购买文具 水费 金额 85.5 150 凭证数量 是否报销 1 2 3 4月13日 4月13日 1 1 已报销已到账