行政人事部费用报销审核程序
小车费用报销：
小车费用报销以车为单位，由各车司机每周汇总报销一次，填报费用报销单，同时提交《小车费用报销备案表》，分部门按人员汇总费用。
车辆调度人员根据派车记录和司机行车记录，审核无误后，按财务报销程序办理费用报销手续。
每月5日前由车辆调度人员统计完成上月《小车费用分摊汇总表》，与财务核对无误后，知会公司各部门。
附：《司机行车记录表》
《小车费用备案表》
《小车费用分摊汇总表》
办公用品采购报销：
请购程序：前台文员根据各部门的办公用品使用需求和库存情况，提出请购计划，填写《办公用品请购单》，经部门经理审批后，通知定点供应商送货。
领用程序：领用部门填写《办公用品领用申请单》，由所在部门负责人同意，器件事业部和网络产品部分别由总经理签字后，前台办理领用登记手续。其它部门由部门提出申请，行政部经理审核后前台办理领用登记手续。
费用报销：办公用品采购费用实行月结。由前台文员根据合同规定时间，凭文具供应商提供的有效发票（增值税发票），由行政部经理根据请购计划和送货清单进行审核后，按财务付款程序办理付款手续。
费用分摊：前台文员于每月5日前将上月的办公用品领用情况分部门（器件事业部、网络产品部、总部）进行统计汇总，提交财务部并知会各部门。
附：《办公用品请购单》
《办公用品领用申请单》
《办公费用分摊汇总表》