出纳工作岗位说明书 岗位 名称 直接 上级 职务 性质 出纳 所属部门 财务部 财务经理 直接下级 无 管理人员 岗位 1、办理现金收支业务； 职责 2、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度及公司财务规定执行现金管理； 3、库存现金不得超过三天日常报销限额,超过限额要及时存入银行； 4、根据汇款内容及时填制各种汇款单,要填写准确无误及时传递； 5、随时掌握现金、银行存款、收支情况、收入现金及时存入银行； 6、负责签发转账支票、建立支票领用手续、及时清理注销，使用的支票必须写明收款单位名称，账号和金额及用途等； 7、不准擅自外借银行账号给任何单位和个人办理结算及签发空头支票； 8、登记现金日记账和银行日记账； 9、根据收支款凭证,每笔顺序登记现金和银行日记账,并结出余额； 10、现金和银行日记账每月与总账核对，确保账账相符； 11、银行日记账每月与银行对账单核对，并编制银行余额调节表； 12、保管库存现金和各种有价证券，要确保安全和完整无缺； 13、 保管有关印章、空白收据和空白支票，不得遗失； 14、负责审核汇总，发放工资； 15、完成上级领导交办的其它任务。 主要 1、向有关领导和部门提出改善经营管理，提高经济效益的建议权； 权限 2、对财务出纳工作的监控权、跟进权； 3、有权要求相关部门配合工作； 4、对部门存在问题的处理、改善的建议权； 5、上级特别授权的有关权限。 编制 审核 说明书 务部 部门编号 所辖人数 岗位编制 无 1人 执行现金管理； 行； ； 行； 用的支票必须写明收款单位名称，账号和金额及用途等； 头支票； 额； ； 权； 批准