用款审批流程 1,2,3…为各个流程顺序节点 审批项目 部门 合同款(实物资产) 合同款(服务资产) 公司所有部门 公司所有部门 公司所有部门 总监 事业部总经理 VP 非合同(借款、转帐、付款) 非合同(借款、转帐、付款) 非合同(借款、转帐、付款) 非合同(借款、转帐、付款) 非合同(借款、转帐、付款) 非合同(借款、转帐、付款) 总裁 COO 备注： 1.总裁办公室审批节点暂时去掉。 2.总裁秘书、COO秘书审批节点暂时去掉。 3.审批过程不涉及金额控制 4.研发及非研发部门，根据当时维护的总裁授权COO审批权限表进行维护 ` 发起部门审批 中心秘书&发起人部门经理 中心总监 vp 事业部总经理111111 11 222 33 3 2（本人确认） 43 2（本人确认） 节点暂时去掉。 秘书审批节点暂时去掉。 金额控制 门，根据当时维护的总裁授权COO审批权限表进行维护 财务中心 VP 总裁 COO 费用会计5 5 65 43 33 5 43 2（本人确认） 2（本人确认） 2（本人确认） 财务中心 会计经理财务总监 总裁办经理 总裁 COO6 6 76 54 44 77 87 65 55 88 98 76 66 10（非研发） 10（研发） 9（非研发） 8（非研发） 7（非研发） 9（研发） 8（研发） 7（研发）7 7 收款审批流程 1,2,3…为各个流程顺序节点 发起部门审批 中心总监vp 审批项目 中心秘书&发起人 部门经理 利息、投资收益收 银行/公司间转帐 借款余款退回 期权回款1 222 23 33 3111押金收款、押金111 222 33 3 广告费余款退回 预付款余款退回 权利金、许可费1 23 付款错误退回(信111 222 33 3 工资社保退款 其他收款