本流程主要涉及工程管理部门、资产管理部门和财务部等。在建工程竣工结算和固定资产验收完成时，由工程管理部门填制“结算单”，交总务部门创建在建工程/固定资产主数据，财务部门根据总务部门创建的在建工程/固定资产主数据填制会计信息，完成在建工程结算。

相关附件：在建工程/固定资产主数据维护申请单、结算单
注意事项： 1）在建工程结转到固定资产前须对预付定金作清帐处理.
2）结算规则的合理性与合法性
3）在建过程管理费需在结算前结清其发生额
4）固定资产的分类及编号处理正确、规范
流程图

系统操作
操作范例

在建工程结算：1)在建工程主数据创建：同仁宿舍改造工程主数据创建
2)在建工程过帐：同仁宿舍改造工程过帐
3)固定资产主数据创建：同仁宿舍
4)在建工程结算：同仁宿舍改造工程价值转移至固定资产同仁宿舍
5)跨公司代码在建工程结算:装修费用
a)在建工程主数据创建(总公司下)
b)在建工程过帐：装修工程过帐
c)固定资产主数据创建(分公司下)
d)在建工程结算：装修费用价值转移至分公司固定资产(递延资产)
系统菜单及交易代码
在建工程主数据创建：同仁宿舍改造工程主数据创建
路径：会计(财务会计(固定资产(资产(创建
交易代码：AS01
2）同仁宿舍改造工程过帐
路径：会计(财务会计(固定资产(过帐(外部购置(有供应商
交易代码：F-90
3)固定资产主数据创建：同仁宿舍
路径：会计(财务会计(固定资产(资产(创建
交易代码：AS01
4）在建工程结算
路径：会计(财务会计(固定资产(过帐(在建工程资本化
交易代码：AIAB
5)跨公司代码在建工程结算:装修费用
a)在建工程主数据创建(总公司下)
路径：会计(财务会计(固定资产(资产(创建
交易代码：AS01
b)在建工程过帐：装修工程过帐
路径：会计(财务会计(固定资产(过帐(外部购置(有供应商
交易代码：F-90
b)固定资产主数据创建(分公司下)
路径：会计(财务会计(固定资产(资产(创建
交易代码：AS01
c)在建工程结算：装修费用价值转移至分公司固定资产(递延资产)
路径：会计(财务会计(固定资产(过帐(在建工程资本化
交易代码：AIAB

系统屏幕及栏位解释
在建工程主数据创建：同仁宿舍改造工程主数据创建
路径：会计(财务会计(固定资产(资产(创建
交易代码：AS01

栏位名称
栏位说明
欧亿·体育（中国）有限公司范例

资产分类
资产类型的编号。资产类型的资产连续编号，不同资产类型的资产编号范围不同。震旦在建工程资产类型A4000。

A4000：在建工程

公司代码
为财务会计的组织结构基本单元，在其层面上出具资产负债表和损益表等法定会计报表，震旦家具公司之公司代码设定为自“F001”至“F999”
F001：震旦总部

类似资产的编号
同时创建具有相同属性的资产的数量
1：同时创建1个相同属性的资产

参照：资产
已创建具有相同属性的资产编号。可将该资产的属性复制至新创建的资产

参照：次级编号
附属于参照资产的次级资产编号

参照：公司代码
参照资产所属公司代码

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