销售中心业务运营部 费用报销相关流程 2015.9.15 Contents 目录 1.费用报销所需材料 2.差旅费报销规范 3.业务招待费报销规范 4.市内交通费报销规范 5.费用报销相关问题 6.发票管理规范 7.发票取得注意事项 8.报销要求 费用报销所需材料 1.员工报销前，需首先进入自己OA系统，在报账系统中，打印所需报销的凭证信息。 2.如为差旅报销，需附员工出差申请详情（无需出差考勤确认单）。 3.员工报销的相关发票。 （所需注意问题见问题详情） 4.员工报销的卡号信息,此报销卡务必为工行卡，将报销的工行卡打印在空白A5纸上，手写请将本次XX报销费用XX元打入此卡中.最后将需打入报销款的工行卡号抄写一遍，另附员工签名 2.差旅费报销规范 粘贴单的顺序： 1.报销凭证信息； 2.① 差旅费：需要出差申请单； ② 较特殊的费用支付：需要事项审批单； 3.发票按各项费用分别粘贴在黏贴单上； （所有粘贴单只粘贴左上角，切勿左侧全部粘齐） 4.员工报销的工行卡号信息 2.差旅费报销规范 粘贴单的要求： 需注意： 1.凭证信息上申请人与领款人务必一致； 2.粘贴单上需要铅笔写清：系统编号（即费用系统编号）、发票张数、发票金额、所在部门;如发票金额比实报金额多的时候，要在发票金额下面写明实报金额； 3.如发票金额超过1000元，需附发票真伪查询；真伪查询需单独打印到空白A5纸上，附在该发票的粘贴单后面即可,无需计算在“附单据张数”中； 4.附单据___张： 按照本张粘贴单上所粘贴的发票及其他票据的实际张数填写（数字需大写，并用黑色签字笔填写）； 3.业务招待费报销规范 粘贴单的顺序： 1.报销凭证信息； 2.餐费发票、就餐流水单依次粘贴在黏贴单上，并在每张餐费发票、就餐流水单后需报销本人签字； 如没有索要就餐流水单，则需将当时就餐的餐厅电话、地址、及报销本人签名手写在发票后面； 3.员工报销的工行卡号信息 4.市内交通费报销规范 粘贴单的顺序： 1.报销凭证信息； 2.发票依次粘贴在粘贴单上，注意，如果遇到发票较多的情况，每页粘贴单最多粘贴八张发票； 另外，由于出租车票放置时间久之后，容易字迹不清晰，所以尽量存有一定数量出租车票后立即粘贴，邮寄； 如遇到字迹不清晰的票据，需打回； 3.员工报销的工行卡号信息 5.费用报销相关问题 餐 费 粘 贴 版 本 5.费用报销相关问题 交 通 费 发 票 粘 贴 版 本 5.费用报销相关问题 交 通 费 发 票 粘 贴 版 本 5.费用报销相关问题 真伪查询粘 贴 版 本 5.费用报销相关问题 粘 贴 单右上角信息 版 本 5.费用报销相关问题 5.费用报销相关问题 规 范 发 票 6. 发票管理规范 发票管理规范 发票印章 所有发票必须加带税号的“发票专用章”，印章内容需完整清晰。 发票印章内容必须与发票内容一致（包括：收款方公司全称、纳税人识别号） 发票章不能重叠，如发票章盖得不清楚可以旁边重盖一个，但重盖章的时候不能与第一个章重叠。 定额手撕发票有兑奖联的，发票章不要盖在发票联与兑奖联的连接处。 注：切记所有发票必须要盖章。 发票上不得写字，涂改。增值税专用发票不得折叠、磨损等 发票取得注意事项 所有发票的取得必须以实际发生业务为依据，不得虚开、多开发票； NO.1发票抬头 发票抬头必须是公司全称： 北京中弘网络营销顾问有限公司 7.发票取得注意事项 8. 报销要求 1.领款人和申请人务必相同（同部门也不可不一致），即领款人、申请人及报销卡开户人均一致。 2.出差申请单的出差日期务必与开票日期相符。例如：某部门员工于2015-08-16日至2015-08-19日出差，酒店开具住宿发票为2015-08-20日，此日期不属于出差日期，即不符合报销标准。如特殊情况，需写清原因，具体说明。 3.发票由于比较薄，容易拓上字体，所以请勿写字时，将发票垫在底部。例如： 8. 报销要求 4.粘贴单左右均有分割线，粘贴发票时需沿着最左边的分割线粘贴，如果是定额票，一页最多不可超过8张发票，不可有超边的粘贴。 5.每页粘贴单，需用铅笔在右上角写下以下信息，（1）费用系统编号，（2）发票张数，（3）发票金额，如果实际报销金额与发票金额不一致，需加一行实报金额，（4）最后需写明所在部门及区域。 6.粘贴单最右边竖行，附单据XX张，在粘贴单上的实际张数，例如，粘贴单含有两张餐饮发票，一张流水明细，则此粘贴单单据数应为三张。另外，请注意，是壹，贰，叁，肆，伍，陆，柒，捌，玖，壹拾，贰拾。。。。。大写的书写方式。 。。。。。。以上简介无排版格式，详细内容请下载查看