出纳员岗位说明书 1
会计（周秀清）岗位说明书 4
财务部长岗位说明书 7
财务部会计岗位说明书 10
出纳员岗位说明书
岗位名称
出纳员
岗位分析日期
所在部门
财务部
岗位定员
直接上级
财务部长
所辖人员数
直接下级
岗位设置目的：
职责与工作任务
职
责
一
职责表述：公司各项业务款项的收付
工作
任务
1、审核凭证，开好每一张现金、转账、汇款票据。
2、每日终了盘点现金、保证账实相符、日清月结
3、严格执行库存现金限额，超额部分，及时送存银行，确保现金的安全
4办理银行汇票贴现、银行贷款等手续
责任
独立负责√主要负责□协助支持□
职
责
二
职责表述：日常会计凭证的编制及账目的登记
工作
任务
根据已办理的现金收付单据编制现金收付凭证
根据已办理的银行收付单据编制银行存款收付凭证
登记现金、银行存款日记账
责任
独立负责√主要负责□协助支持□
职
责
三
职责表述：核对账目，编制银行存款余额调节表
工作
任务
月终现金、银行存款日记账与总账核对，保证账账相符
月终及时核对银行对账单并编制银行存款余额调节表
及时查询未达账项原因
责任
独立负责√主要负责□协助支持□
职
责
四
职责表述：公司涉税业务
工作
任务
1、编制月、季度、年度纳税报表，各种税源调查表并缴纳税金
2、增值税发票的领取
3、负责领购、开具管理增值税专用发票及各类代开税务发票并作好税金代扣代缴
责任
独立负责√主要负责□协助支持□
职
责
五
职责表述：贷款业务
工作
任务
1、填写贷款单据并提供贷款所需欧亿·体育（中国）有限公司。
责任
独立负责√主要负责□协助支持□
职
责
六
职责表述：帐务管理
工作
任务
天源投资顾问有限公司一套帐的核算及管理
管委会帐务核算及管理；
责任
独立负责√主要负责□协助支持□
职
责
七
职责表述：对外业务
工作
任务
责任
独立负责√主要负责□协助支持□
职
责
八
职责表述：各种有效票据的登记、保管及工资卡的办理
工作
任务
做好空白支票和其他票据的签发、注销和登记工作
保证现金、印章、票据和各种有价证券的安全
发放工资，及时补办新增人员的存折及卡和工资调整等
责任
独立负责√主要负责□协助支持□
职
责
九
职责表述：其他内勤工作及领导交办的各项任务
工作任务
做好本部门内勤及各种接待工作
打印本部门所需各种文档及保管工作
积极配合其他会计人员完成各项工作
上级领导交付的新增工作和各项工作
责任
独立负责√主要负责□协助支持□
本岗位可视化成果：
职权：
1、对公司有关人员的报帐是否合理、合法、合规有权提出意见；
2、
工作协作关系：
内部协调关系
公司其它各部门、下属公司
外部协调关系
财政局、国税、地税局
任职资格：
教育水平
本科
专业
财经类或经济管理类专业
培训
会计知识培训；
经验
2－3年；初级会计职称
知识
会计、金融知识；
能力
熟练掌握Word、Excel,
备注：
会计（周秀清）岗位说明书
岗位名称
会计员
岗位分析日期
所在部门
财务部
岗位定员
直接上级
财务部长
所辖人员数
直接下级
岗位设置目的：
职责与工作任务
职
责
一
职责表述：编制会计凭证
工作
任务
1、复核原始凭证
2、根据复核无误的原始凭证编制会计凭证
3、打印会计凭证，并将原始凭证与会计凭证整理配套
责任
独立负责√主要负责□协助支持□
职
责
二
职责表述：登记帐簿
工作
任务
1、根据记账凭证逐笔登记二级明细账、三级明细账
2、月末结出各明细账余额
3、核对余额（包括手工账、电脑账）
责任
独立负责√主要负责□协助支持□
职
责
三
职责表述：编制科目汇总表、财务报表
工作
任务
1、将每月所有凭证进行科目汇总并编制表格
2、编制资产负债表、损益表、期间费用表、税金表等
3、打印并复核所有报表
责任
独立负责√主要负责□协助支持□
职
责
四
职责表述：清理往来资金账
工作
任务
责任
独立负责√主要负责□协助支持□
。。。。。。以下略