上海中洲对外经济贸易有限公司 业务及相关管理流程 机密 进口业务流程 流程 进口业务主流程 流程文件编号： 上海中洲公司 本流程共**页之第1页 生效日期: 财务部 业务部 责任人 备注 产品主管、财务主管 单证员、业务员 业务员、出纳财务主管 各环节具体运作方式及相关表单将在子流程中详述 流程协调控制部门:业务部 总责任人:业务部经理 制订人: 审核: 签署: 收取定金 签定外贸合同 付款准备 备证 验单与催收 准备收款 报关与纳税 发货（运输） 通知 确认 对外付款并结算 收款 通知 协助 通知 通知 业务部经理、单证员、财务主管 产品主管/业务员 反馈 复核并核销 签定内贸合同 装船清单 产品主管、财务主管 单证员、业务员 流程 签定内贸合同 流程文件编号 上海中洲公司 本流程共页之第页 生效日期: 财务部 业务部 责任人 备注 产品主管 产品主管 业务员 费用调整要求通知 批复意见 部门经理对一定幅度内的的价格波动有审批权限；超过此幅度，需经财务部经理及总经理批准 客户定单 报价单 内贸合同 根据权限规定，由产品主管或部门经理根据合同范本拟订细则，由部门经理作为签约代表签字。若涉及合同条款变动，需经法律顾问审核后签字。最后送行政部审核盖章 客户档案 合同备案同时，把合同欧亿·体育（中国）有限公司交财务部、行政部（正本）各一套。 部门经理 财务主管 流程协调控制部门:业务部 总责任人:业务部经理 制订人: 审核: 签署: 国内客户 确认 通知 YES 报货价 合同备案、客户记录 请示 批复 回复客户 确认？ 结束 自营/代理？ 确认 签定合同 准备收取定金 部门经理 自营 代理 产品主管 发订单 存在费用调整要求？ NO YES NO 流程 签定外贸合同 流程文件编号 上海中洲公司 本流程共页之第页 生效日期: 财务部 业务部 责任人 备注 财务主管 产品主管 通常在签订内贸合同后两天内订金（或电汇水单）必须到达 客户档案 进口订单 根据实际情况，可通过电话或其他方式确认 外贸合同副本 进口商品检疫证 产品主管 流程协调控制部门:业务部 总责任人:业务部经理 制订人: 审核: 签署: 供应商 通知 确认？ 已收到？ 催款、记录 发订单 传真外贸 合同副本 收订金 产品主管/业务员 YES 产品主管、财务主管 产品主管/业务员 NO YES NO 传递 需检疫许可？ 办理检疫许可证 YES NO 流程 签定外贸合同 流程文件编号 上海中洲公司 本流程共页之第页 生效日期: 财务部 业务部 责任人 备注 部门经理 三菱汽配可以直接上门与三菱上海公司签订合同 外贸合同 根据权限规定，由产品主管或部门经理根据合同范本拟订细则，由部门经理作为签约代表签字。若涉及合同条款变动，需经法律顾问审核后签字。 供应商档案 此类外贸合同针对建立长期关系的供应商，且结算方式等基本没有变化 流程协调控制部门:业务部 总责任人:业务部经理 制订人: 审核: 签署: 供应商 通知 通知 合同备案、供应商记录 签定外贸 合同正本 签定外贸合同正本 付款前期准备 NO 传递 部门经理、财务主管 产品主管/业务员 三菱？ 签定合同正本 YES 通知 流程 备证 流程文件编号 上海中洲公司 本流程共页之第页 生效日期: 财务部 业务部 责任人 备注 产品主管 财务主管 单证员 流程协调控制部门:业务部 总责任人:业务部经理 制订人: 审核: 签署: 内部开证申请 通知 NO 办理进口必备单证 是否L/C？ 准备申请单证 YES 中洲开证？ 保证金入帐 财务主管 机电办、商检证等 开证申请单 内部开证以合同为依据，在一定金额范围内由财务主管审批，超出范围由财务部经理审批。 保证金必须在赴银行申请前入帐 包括开证申请书、核销单、购汇申请书、外贸合同等 L/C复印件、水单 L/C复印件和水单复印件 由业务部门保存，水单正本由财务部保存 开证记录、相关帐务处理 单证员/业务员 YES 核对、保存登记 通知业务部 结束 出纳 赴银行申请