工作说明书
岗位名称
财务部资金主管副部长
岗位编码
0084002
所在部门
财务部
现任者
薪资等级
现任职人数
批准人
(自行填入)
填写人
(自行填入)
制表日期
2016年1月17日星期日
批准日期
填写日期
组织中的位置
直接上级
财务部部长
直接下级
财务部资金主管、财务部财税主管
内部关系
集团各单位、各部门
外部关系
银行、税务局、财政局
晋升与职务轮换
晋升岗位
财务部部长
轮换岗位
会计主管副部长
工作概要
在集团财务管理部部长的领导下，主要负责集团财务管理部有关融资制度的制订、检查监督融资制度的执行、融资业务管理、票据贴现业务管理、新增融资审批管理、资金宏观调控管理、资金使用监控管理、融资业务单据管理、贷款卡管理等，最大限度地确保集团资金畅顺流通、降低集团的财务费用；其次负责税收筹划及培训、协调国税、地税、财政业务，最大限度地提高各企业税收优惠政策的享受。
岗位职责、工作清单
1、财务管理制度的制订
(1)、组织财务管理制度的制订[承办]
(2)、修订完善资金管理程序[承办]
(3)、修订、完善担保业务管理程序[承办]
(4)、修订、完善资金调拨管理程序[承办]
(5)、修订、完善银行融资管理程序[承办]
(6)、修订、完善资金收支预算管理程序[承办]
(7)、修订、完善资金需求论证管理程序[承办]
(8)、修订、完善资金流量管理程序[承办]
(9)、修订、完善货币资金内部控制制度[承办]
(10)、制定其他资金管理程序[承办]
2、财务管理制度的执行
(1)、组织监督财务管理制度的实施[承办]
(2)、检查、监督资金管理程序[承办]
(3)、检查、监督担保业务管理程序[承办]
(4)、检查、监督资金调拨管理程序[承办]
(5)、检查、监督费用报销管理程序[承办]
(6)、检查、监督银行融资管理程序[承办]
(7)、检查、监督资金收支预算管理程序[承办]
(8)、检查、监督资金需求论证管理程序[承办]
(9)、检查、监督资金流量管理程序[承办]
(10)、检查、监督货币资金内部控制制度[承办]
3、融资业务管理
(1)、收集、分析银行及其他金融机构授信体系评价欧亿·体育（中国）有限公司[承办]
(2)、准备、提报授信欧亿·体育（中国）有限公司[审核]
(3)、监控授信业务及存在问题[承办]
(4)、准备并分析集团整体资金需求情况[承办]
(5)、安排会议室准备相关会议欧亿·体育（中国）有限公司[承办]
(6)、接待银行客人洽谈业务合作方案[承办]
(7)、联系银行洽谈融资业务操作细节及具体操作方案[承办]
(8)、办理融资业务申请[审核]
(9)、整理、提报融资材料[审核]
(10)、确定还款业务方案[承办]
(11)、办理还款业务并审批[审核]
(12)、准备还款资金[承办]
(13)、按照贷款登记台账计算并编制应付利息表[复核]
(14)、填写利息付款申请并审批[审核]
(15)、准备资金并支付利息[承办]
(16)、银行关系协调与服务[承办]
(17)、陪同银行客人参加集团及所属企业，并介绍集团整体运营情况[承办]
(18)、协助所属单位洽谈融资业务[承办]
4、票据贴现业务管理
(1)、分析资金结构需求[承办]
(2)、填写票据贴现申请并审批[审核]
(3)、准备票据贴现欧亿·体育（中国）有限公司[审核]
(4)、联系票据贴现银行并洽谈票据贴现利率[承办]
(5)、办理票据贴现[审核]
(6)、票据贴现单据整理与交接[审核]
(7)、落实并监控贴现资金到位情况[协办]
(8)、监控贴现利率市场情况[承办]
(9)、建立并即时维护贴现利率信息台账[承办]
(10)、联系贴现银行并为下属单位落实贴现渠道[承办]
(11)、检查、监控下属单位贴现执行情况[承办]
5、新增融资审批管理
(1)、融资材料上报审核[承办]
(2)、对融资材料进行分析[承办]
(3)、对单位资金占用、使用情况进行分析论证[承办]
(4)、对所属单位新增融资情况进行审批[承办]
6、担保业务综合管理
(1)、分析填写担保人相关材料[协办]
(2)、根据银行担保要求，准备担保人各项相关欧亿·体育（中国）有限公司[协办]
(3)、担保承担的法律责任进行相关法律咨询[承办]
(4)、收集各单位经营信息，对各单位担保资金进行综合分析，并出具担保意见[协办]
7、资金宏观调控管理
(1)、分析集团整体资金收支情况[承办]
(2)、收集分析预算欧亿·体育（中国）有限公司[审核]
(3)、编制集团公司资金收支预算[审核]
(4)、准备资金调度会议相关欧亿·体育（中国）有限公司[承办]
(5)、召开资金调度会议[承办]
(6)、安排落实资金情况[承办]
(7)、接收所属单位调拨申请[核准]
(8)、了解核实各单位资金状况[承办]
(9)、协调并落实资金及时到位[承办]
(10)、协调所属公司进行银行承兑汇票拆换[承办]
(11)、填写集团本部资金调度申请[审核]
(12)、分析审批所属单位资金调拨申请[承办]
8、资金使用监控管理
(1)、分析各单位资金预算及占用情况[承办]
(2)、初步确定各单位资金宏观占用额度[承办]
(3)、与所属单位进行资金需求论证交流与反馈[承办]
(4)、通过资金报表监控各单位资金流向及存量[承办]
(5)、检查各单位资金预算执行情况以及资金流量情况[承办]
(6)、检查各单位资金预算执行情况以及资金流量情况[协办]
(7)、对资金收支预算检查中存在问题进行整改通知[协办]
9、融资业务单据管理
(1)、整理各项融资及贴现业务单据[审核]
10、融资报表管理
(1)、统计编制各单位融资到期情况表[审核]
(2)、编制澳柯玛集团融资情况表[审核]
(3)、编制澳柯玛集团资金到期对策表[审核]
(4)、对资金报表情况分析并上报[审核]
(5)、对融资信息提报情况进行考核[审核]
11、贷款卡管理
(1)、准备、提报贷款卡年审欧亿·体育（中国）有限公司[审核]
(2)、审核下属单位贷款卡年审欧亿·体育（中国）有限公司[审核]
(3)、对贷款卡年审问题进行协调[承办]
(4)、贷款卡密码管理[承办]
12、财务总监日常管理
(1)、财务总监人选日常考察[协办]
(2)、每月对财务总监及财务责人的日常工作考评[协办]
13、会计信息收集整理与分析
(1)、编制集团公司对外报表[审核]
14、税收返还
(1)、办理税收返还项目的立项并上报[审核]
(2)、分析研究税收返还政策[协办]
(3)、处理协调财政关系[协办]
(4)、接待财政局及税务局人员对企业相关情况进行调查[协办]
(5)、组织集团税收返还工作[承办]
15、国税、地税业务协调
(1)、收集整理财政、税务政策；[协办]
(2)、协调财政、税务部门，优化各项优惠政策的落实[协办]
(3)、协调税务关系，处理各项税务问题[承办]
(4)、接受、协调税务局进行税收调查与稽查[协办]
16、税收筹划及培训
(1)、组织财会人员进行税收政策的培训[协办]
(2)、针对各单位特殊税收事项进行讨论与筹划[协办]
17、收付款业务
(1)、网银安装及日常维护[核准]
(2)、网上银行操作权限分配及管理[承办]
(3)、网银使用及监控[承办]
(4)、分析付款需求并准备付款票据[审核]
18、银行账务登记与账户安全管理
(1)、准备开户欧亿·体育（中国）有限公司，开具银行账户[审核]
(2)、接收法院投诉信息，确定资金保护方案[承办]
(3)、维护资金安全，办理资金转移[审核]
(4)、准备销户欧亿·体育（中国）有限公司，办理银行账户销户[审核]
(5)、财务印鉴使用管理[核准]
19、部门内部管理事宜
(1)、参加公司内部组织培训及访谈[承办]
(2)、检查部门人员日常工作[承办]
(3)、制订部门内部工作计划[承办]
(4)、参与财务人员招聘的专业面试[承办]
(5)、审阅各部门文件及通知并进行组织落实[承办]
(6)、处理各单位及部门征求意见反馈[承办]
(7)、整理办公欧亿·体育（中国）有限公司[承办]
(8)、部门管理交流[承办]
(9)、组织本部门人员进行专业知识的学习与培训[承办]